基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
2.2350
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.2350 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 264,400.00 | 12,215,280.00 | 8.88 |
| 600732 | 爱旭股份 | 830,800.00 | 11,506,580.00 | 8.36 |
| 002025 | 航天电器 | 145,100.00 | 11,059,522.00 | 8.04 |
| 000786 | 北新建材 | 588,300.00 | 10,642,347.00 | 7.73 |
| 688472 | 阿特斯 | 892,914.00 | 9,661,329.48 | 7.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 283,400.00 | 8,555,846.00 | 6.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 624,300.00 | 8,190,816.00 | 5.95 |
| 300699 | 光威复材 | 280,580.00 | 8,038,617.00 | 5.84 |
| 603260 | 合盛硅业 | 164,700.00 | 7,948,422.00 | 5.78 |
| 688269 | 凯立新材 | 204,818.00 | 6,494,778.78 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,072,689.68 | 88.72 | 94.37 |
| 房地产业 | 4,470,035.00 | 3.25 | 3.46 |
| 采矿业 | 2,576,096.40 | 1.87 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,710.44 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,636.70 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 5.79 | 137,587,090.27 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.59 | 177,213,924.74 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.26 | 151,062,111.58 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
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