基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
2.5590
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：2.5590 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 570,600.00 | 11,897,010.00 | 8.19 |
| 300699 | 光威复材 | 382,680.00 | 11,614,338.00 | 8.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 636,400.00 | 10,519,692.00 | 7.24 |
| 688269 | 凯立新材 | 179,323.00 | 7,334,310.70 | 5.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 77,114.00 | 6,616,381.20 | 4.55 |
| 605117 | 德业股份 | 81,655.00 | 6,614,055.00 | 4.55 |
| 688472 | 阿特斯 | 472,297.00 | 6,347,671.68 | 4.37 |
| 601636 | 旗滨集团 | 846,400.00 | 6,077,152.00 | 4.18 |
| 601865 | 福莱特 | 345,000.00 | 5,951,250.00 | 4.10 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1,919,300.00 | 5,892,251.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,362,181.56 | 92.49 | 98.70 |
| 房地产业 | 1,596,252.00 | 1.10 | 1.17 |
| 采矿业 | 122,834.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,169.29 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
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