基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
2.6450
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.6450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300699 | 光威复材 | 382,680.00 | 15,100,552.80 | 10.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 476,700.00 | 13,423,872.00 | 8.89 |
| 603092 | 德力佳 | 181,730.00 | 11,356,082.31 | 7.52 |
| 600732 | 爱旭股份 | 830,800.00 | 11,132,720.00 | 7.37 |
| 002025 | 航天电器 | 217,300.00 | 10,893,249.00 | 7.21 |
| 688269 | 凯立新材 | 224,886.00 | 8,997,688.86 | 5.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 137,300.00 | 7,235,710.00 | 4.79 |
| 688472 | 阿特斯 | 472,297.00 | 7,041,948.27 | 4.66 |
| 300919 | 中伟股份 | 144,300.00 | 6,685,419.00 | 4.43 |
| 000762 | 西藏矿业 | 234,700.00 | 6,165,569.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,700,248.78 | 81.89 | 87.24 |
| 房地产业 | 11,693,988.00 | 7.74 | 8.25 |
| 采矿业 | 6,334,199.64 | 4.19 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 39,308.04 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,722.56 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.26 | 151,062,111.58 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
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