基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.0790
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：3.0790 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,760.00 | 29,041,133.60 | 8.40 |
| 600885 | 宏发股份 | 849,672.00 | 28,489,502.16 | 8.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 718,950.00 | 27,607,680.00 | 7.99 |
| 000739 | 普洛药业 | 941,600.00 | 26,119,984.00 | 7.56 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,775,477.00 | 20,542,268.89 | 5.94 |
| 603087 | 甘李药业 | 183,400.00 | 14,195,160.00 | 4.11 |
| 002056 | 横店东磁 | 644,800.00 | 12,463,984.00 | 3.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 490,090.00 | 11,139,745.70 | 3.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,169.00 | 9,538,076.31 | 2.76 |
| 600941 | 中国移动 | 89,800.00 | 8,602,840.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,541,110.87 | 83.75 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,645,030.08 | 2.50 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,453,912.00 | 1.00 | 1.14 |
| 采矿业 | 688,370.37 | 0.20 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,674.66 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.48 | 0.54 | 13.92 | 345,721,498.15 |
| 2026-06-30 | 89.90 | 0.94 | 11.66 | 422,215,509.92 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
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