基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.6364
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：3.6364 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 564,871.00 | 41,167,798.48 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,560.00 | 34,804,965.60 | 8.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 530,110.00 | 24,703,126.00 | 5.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 152,400.00 | 24,234,648.00 | 5.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 671,572.00 | 23,162,518.28 | 5.49 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,588,377.00 | 21,999,021.45 | 5.21 |
| 002536 | 飞龙股份 | 392,500.00 | 18,518,150.00 | 4.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 102,700.00 | 15,661,750.00 | 3.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,468.00 | 13,574,027.76 | 3.21 |
| 002850 | 科达利 | 63,000.00 | 11,925,900.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,998,254.08 | 89.29 | 99.32 |
| 批发和零售业 | 2,355,395.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,959.78 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 29,990.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.90 | 0.94 | 11.66 | 422,215,509.92 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
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