基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.6159
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日增长率：
1.64%
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累计净值：3.6159 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 385,900.00 | 32,612,409.00 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,160.00 | 31,643,121.60 | 9.08 |
| 000333 | 美的集团 | 284,623.00 | 22,243,287.45 | 6.38 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,500,977.00 | 19,955,984.29 | 5.73 |
| 600941 | 中国移动 | 157,301.00 | 15,895,266.05 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,600.00 | 15,154,144.00 | 4.35 |
| 002262 | 恩华药业 | 557,190.00 | 13,444,994.70 | 3.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 143,500.00 | 10,164,105.00 | 2.92 |
| 603556 | 海兴电力 | 267,354.00 | 9,731,685.60 | 2.79 |
| 600885 | 宏发股份 | 274,272.00 | 8,337,868.80 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,123,751.23 | 80.37 | 92.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,597,507.93 | 4.76 | 5.47 |
| 采矿业 | 3,585,363.84 | 1.03 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,019,125.00 | 0.87 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,360.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
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