基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.3677
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.3677 | 2025-12-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,860.00 | 39,741,720.00 | 9.95 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,914,977.00 | 31,367,786.26 | 7.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 498,400.00 | 29,530,200.00 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 206,501.00 | 21,616,524.68 | 5.41 |
| 000333 | 美的集团 | 284,623.00 | 20,680,707.18 | 5.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,200.00 | 18,174,156.00 | 4.55 |
| 002262 | 恩华药业 | 557,290.00 | 15,158,288.00 | 3.80 |
| 600761 | 安徽合力 | 645,400.00 | 14,153,622.00 | 3.54 |
| 603606 | 东方电缆 | 173,249.00 | 12,238,309.36 | 3.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 219,100.00 | 12,203,870.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,298,135.50 | 77.44 | 90.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,616,524.68 | 5.41 | 6.31 |
| 采矿业 | 4,084,938.00 | 1.02 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,706,198.30 | 0.93 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,158,805.00 | 0.79 | 0.92 |
| 金融业 | 884,956.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
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