基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.8883
|
日增长率：
0.86%
|
累计净值：3.8883 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,760.00 | 34,048,092.00 | 9.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 326,700.00 | 25,868,106.00 | 7.46 |
| 000333 | 美的集团 | 278,123.00 | 21,234,691.05 | 6.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,497,177.00 | 20,975,449.77 | 6.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 739,771.00 | 17,983,833.01 | 5.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,130,700.00 | 14,710,407.00 | 4.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,200.00 | 13,297,032.00 | 3.83 |
| 002262 | 恩华药业 | 472,790.00 | 10,590,496.00 | 3.05 |
| 603556 | 海兴电力 | 266,654.00 | 8,746,251.20 | 2.52 |
| 300677 | 英科医疗 | 142,700.00 | 8,373,636.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,354,781.02 | 80.85 | 96.75 |
| 采矿业 | 3,442,590.60 | 0.99 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,528.87 | 0.86 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,869,260.00 | 0.83 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,874.08 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
微信公众号
证券之星APP
