基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.9510
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0180 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 71,446,314.51 | 8.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,175,900.00 | 47,518,119.00 | 5.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,433,100.00 | 40,438,122.00 | 4.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 40,371,709.00 | 4.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,163,500.00 | 39,442,650.00 | 4.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,804,502.00 | 36,486,571.02 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 35,456,940.00 | 4.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,509,100.00 | 34,950,756.00 | 4.10 |
| 000651 | 格力电器 | 804,000.00 | 30,407,280.00 | 3.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,926.00 | 29,290,740.68 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,617,106.86 | 61.83 | 73.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,502,297.93 | 8.40 | 9.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,672,070.40 | 6.30 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,223,759.30 | 3.08 | 3.65 |
| 房地产业 | 13,242,507.00 | 1.55 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,483,210.00 | 1.23 | 1.46 |
| 卫生和社会工作 | 7,948,396.39 | 0.93 | 1.10 |
| 采矿业 | 6,497,339.05 | 0.76 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,998,515.52 | 0.35 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,312.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 15.66 | 851,649,802.02 |
| 2025-12-31 | 85.97 | 2.18 | 10.77 | 920,902,329.86 |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
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