基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
1.0050
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0180 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 79,741,978.92 | 8.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,216,400.00 | 48,108,620.00 | 5.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,266,500.00 | 42,179,565.00 | 4.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 38,901,667.00 | 4.15 |
| 002595 | 豪迈科技 | 613,426.00 | 36,345,490.50 | 3.88 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 35,870,448.00 | 3.83 |
| 605183 | 确成股份 | 1,684,361.00 | 34,360,964.40 | 3.67 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 877,400.00 | 34,227,374.00 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 33,743,304.00 | 3.60 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 32,832,552.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,385,742.37 | 58.52 | 71.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,741,978.92 | 8.51 | 10.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,616,883.00 | 6.90 | 8.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,329,020.30 | 3.13 | 3.80 |
| 房地产业 | 17,977,557.00 | 1.92 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 13,826,542.88 | 1.48 | 1.79 |
| 采矿业 | 9,059,375.52 | 0.97 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,037,199.00 | 0.86 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
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