基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.9990
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.0660 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 76,976,757.45 | 8.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,216,400.00 | 53,205,336.00 | 5.78 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,163,500.00 | 44,457,335.00 | 4.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 42,876,225.00 | 4.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,374,800.00 | 40,086,624.00 | 4.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 444,126.00 | 37,533,088.26 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 36,292,860.00 | 3.94 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,257,502.00 | 34,724,971.32 | 3.77 |
| 688029 | 南微医学 | 413,568.00 | 33,730,606.08 | 3.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,509,100.00 | 32,988,926.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,624,219.26 | 61.20 | 71.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,009,753.07 | 8.36 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,429,554.00 | 6.89 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,224,885.12 | 3.39 | 3.94 |
| 卫生和社会工作 | 16,618,713.70 | 1.80 | 2.10 |
| 房地产业 | 14,087,412.00 | 1.53 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,146,360.00 | 1.32 | 1.53 |
| 采矿业 | 10,566,811.44 | 1.15 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,763,393.24 | 0.30 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,384.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.97 | 2.18 | 10.77 | 920,902,329.86 |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
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