基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212) |
净值：
1.4874
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.4874 | 2026-02-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,032,079.00 | 3.62 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,540.00 | 0.59 | 14.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.21 | 5.67 | 0.27 | 28,527,825.32 |
| 2025-09-30 | - | 5.45 | 0.65 | 22,232,249.36 |
| 2025-06-30 | - | 5.15 | 0.40 | 15,630,634.53 |
| 2025-03-31 | 11.42 | 5.53 | 0.33 | 14,648,511.02 |
| 2024-12-31 | - | 5.99 | 0.89 | 13,558,591.20 |
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