首页 > 基金> 永赢腾利债券A(019217)
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永赢腾利债券A

(019217)
净值：
1.0310
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0490 2026-02-06
  • 净值走势
永赢腾利债券A(019217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03100.05%
2026-02-051.03050.03%
2026-02-041.03020.00%
2026-02-031.0302-0.01%
2026-02-021.03030.01%
2026-01-301.03020.00%
2026-01-291.0302-0.01%
2026-01-281.03030.02%
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基金情况

基金全称 永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 杨野 余国豪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.22亿元 份额规模 43.9832亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.680.684,521,735,661.61
2025-09-30-119.150.488,974,944,431.48
2025-06-30-133.000.019,066,428,978.38
2025-03-31-120.370.029,080,277,391.08
2024-12-31-104.151.529,118,154,447.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-余国豪2500.81
2024-02-21-杨野7204.83
2024-02-06-吴玮7354.91
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