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首页 > 基金> 永赢腾利债券A(019217)

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永赢腾利债券A

(019217)

净值：

1.0280

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0460

2025-12-25

净值走势

永赢腾利债券A(019217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0280	0.00%
2025-12-24	1.0280	0.01%
2025-12-23	1.0279	0.02%
2025-12-22	1.0277	0.02%
2025-12-19	1.0275	0.03%
2025-12-18	1.0272	0.02%
2025-12-17	1.0270	0.02%
2025-12-16	1.0268	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮杨野余国豪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	89.75亿元	份额规模	87.7718亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.12%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	0.78%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢腾利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	119.15	0.48	8,974,944,431.48
2025-06-30	-	133.00	0.01	9,066,428,978.38
2025-03-31	-	120.37	0.02	9,080,277,391.08
2024-12-31	-	104.15	1.52	9,118,154,447.82
2024-09-30	-	110.83	0.04	3,068,014,942.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	余国豪	205	0.52
2024-02-21	-	杨野	675	4.52
2024-02-06	-	吴玮	690	4.61

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基金公告

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