首页 > 基金> 永赢腾利债券A(019217)
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永赢腾利债券A

(019217)
净值：
1.0389
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0569 2026-05-13
  • 净值走势
永赢腾利债券A(019217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03890.05%
2026-05-121.03840.03%
2026-05-111.03810.04%
2026-05-081.03770.02%
2026-05-071.03750.02%
2026-05-061.0373-0.03%
2026-04-301.0376-0.02%
2026-04-291.03780.05%
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基金情况

基金全称 永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 杨野 余国豪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.51亿元 份额规模 43.9832亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.25%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.560.014,551,206,008.30
2025-12-31-111.680.684,521,735,661.61
2025-09-30-119.150.488,974,944,431.48
2025-06-30-133.000.019,066,428,978.38
2025-03-31-120.370.029,080,277,391.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-余国豪3441.58
2024-02-21-杨野8145.63
2024-02-06-吴玮8295.72
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