基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合C(019220) |
净值：
2.3444
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日增长率：
3.10%
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累计净值：2.3444 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,253.00 | 1,945,185.90 | 6.26 |
| 688234 | 天岳先进 | 9,428.00 | 1,635,852.28 | 5.27 |
| 000066 | 中国长城 | 77,800.00 | 1,482,090.00 | 4.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,203.00 | 1,461,620.46 | 4.71 |
| 300850 | 新强联 | 49,400.00 | 1,323,920.00 | 4.26 |
| 301285 | 鸿日达 | 11,900.00 | 1,312,927.00 | 4.23 |
| 300017 | 网宿科技 | 98,200.00 | 1,277,582.00 | 4.11 |
| 000977 | 浪潮信息 | 17,700.00 | 1,239,000.00 | 3.99 |
| 300454 | 深信服 | 12,600.00 | 1,212,120.00 | 3.90 |
| 000034 | 神州数码 | 41,160.00 | 1,142,190.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,742,224.23 | 70.03 | 74.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,073,957.35 | 16.34 | 17.49 |
| 批发和零售业 | 1,142,190.00 | 3.68 | 3.94 |
| 房地产业 | 1,052,600.00 | 3.39 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.44 | - | 6.36 | 31,049,195.04 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.07 | 23,411,790.74 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.19 | 33,015,984.80 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 3.24 | 3.34 | 43,790,079.04 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 2.29 | 5.00 | 21,999,172.37 |
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