基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
3.5520
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：3.5520 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 289,300.00 | 9,515,077.00 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,300.00 | 9,011,317.00 | 9.33 |
| 301263 | 泰恩康 | 171,100.00 | 5,644,589.00 | 5.84 |
| 601138 | 工业富联 | 74,800.00 | 4,937,548.00 | 5.11 |
| 603619 | 中曼石油 | 241,000.00 | 4,697,090.00 | 4.86 |
| 603920 | 世运电路 | 86,700.00 | 3,952,653.00 | 4.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 86,200.00 | 3,934,168.00 | 4.07 |
| 002262 | 恩华药业 | 111,400.00 | 3,030,080.00 | 3.14 |
| 301033 | 迈普医学 | 36,637.00 | 2,642,993.18 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,300.00 | 2,299,611.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,312,555.00 | 63.45 | 73.66 |
| 采矿业 | 14,212,167.00 | 14.71 | 17.08 |
| 批发和零售业 | 5,644,589.00 | 5.84 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,035.12 | 2.14 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
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