基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
3.9470
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日增长率：
0.69%
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累计净值：3.9470 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 101,500.00 | 7,145,600.00 | 8.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,300.00 | 4,782,640.00 | 5.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 212,400.00 | 3,833,820.00 | 4.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 164,884.00 | 3,807,171.56 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 3,399,200.00 | 3.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 94,800.00 | 3,124,608.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 3.33 |
| 603920 | 世运电路 | 58,900.00 | 2,829,556.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 5,940.00 | 2,782,890.00 | 3.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,600.00 | 2,703,584.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,571,130.66 | 66.54 | 77.62 |
| 采矿业 | 16,029,018.56 | 18.21 | 21.24 |
| 批发和零售业 | 863,191.00 | 0.98 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.73 | - | 18.39 | 88,025,560.17 |
| 2026-03-31 | 81.48 | - | 18.35 | 83,261,966.31 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
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