基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
4.3370
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日增长率：
1.81%
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累计净值：4.3370 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603619 | 中曼石油 | 188,800.00 | 6,489,056.00 | 7.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,400.00 | 6,324,984.00 | 7.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 150,100.00 | 6,037,022.00 | 7.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 142,684.00 | 5,743,031.00 | 6.90 |
| 603920 | 世运电路 | 99,200.00 | 4,924,288.00 | 5.91 |
| 300919 | 中伟新材 | 89,500.00 | 4,421,300.00 | 5.31 |
| 601138 | 工业富联 | 67,200.00 | 3,458,112.00 | 4.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 115,800.00 | 3,093,018.00 | 3.71 |
| 000039 | 中集集团 | 272,300.00 | 2,949,009.00 | 3.54 |
| 300765 | 新诺威 | 75,200.00 | 2,388,352.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,737,525.33 | 50.13 | 61.52 |
| 采矿业 | 22,099,327.00 | 26.54 | 32.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,278.00 | 1.87 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 1,531,336.00 | 1.84 | 2.26 |
| 建筑业 | 916,797.00 | 1.10 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.48 | - | 18.35 | 83,261,966.31 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
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