基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
3.8860
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：3.8860 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 231,200.00 | 8,230,720.00 | 9.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,300.00 | 7,899,703.00 | 9.12 |
| 603920 | 世运电路 | 115,700.00 | 5,601,037.00 | 6.46 |
| 301263 | 泰恩康 | 171,100.00 | 4,960,189.00 | 5.73 |
| 603619 | 中曼石油 | 203,900.00 | 4,699,895.00 | 5.42 |
| 601138 | 工业富联 | 74,800.00 | 4,641,340.00 | 5.36 |
| 601799 | 星宇股份 | 27,200.00 | 3,355,664.00 | 3.87 |
| 002472 | 双环传动 | 59,197.00 | 2,806,529.77 | 3.24 |
| 300919 | 中伟股份 | 57,400.00 | 2,659,342.00 | 3.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 94,600.00 | 2,468,114.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,077,843.55 | 63.57 | 72.02 |
| 采矿业 | 15,585,893.00 | 17.99 | 20.38 |
| 批发和零售业 | 4,960,189.00 | 5.73 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 851,040.00 | 0.98 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
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