基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
3.1440
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日增长率：
-3.05%
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累计净值：3.1440 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,600.00 | 5,946,084.00 | 8.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,100.00 | 4,157,063.00 | 5.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700.00 | 4,140,630.00 | 5.63 |
| 601888 | 中国中免 | 77,300.00 | 3,976,312.00 | 5.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,900.00 | 3,234,447.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,998,433.00 | 4.08 |
| 688690 | 纳微科技 | 64,586.00 | 2,905,078.28 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 2,839,700.00 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 2,748,696.00 | 3.74 |
| 603087 | 甘李药业 | 31,700.00 | 2,453,580.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,156,581.27 | 58.71 | 72.84 |
| 采矿业 | 11,017,037.20 | 14.99 | 18.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,976,312.00 | 5.41 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,100,687.86 | 1.50 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.61 | - | 20.07 | 73,504,744.68 |
| 2026-06-30 | 85.73 | - | 18.39 | 88,025,560.17 |
| 2026-03-31 | 81.48 | - | 18.35 | 83,261,966.31 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
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