基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) |
净值：
1.3150
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3150 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 34,100.00 | 1,575,420.00 | 8.69 |
| 002025 | 航天电器 | 19,300.00 | 1,471,046.00 | 8.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,200.00 | 1,358,358.00 | 7.49 |
| 688800 | 瑞可达 | 11,564.00 | 1,109,797.08 | 6.12 |
| 600482 | 中国动力 | 32,900.00 | 1,079,120.00 | 5.95 |
| 002023 | 海特高新 | 70,300.00 | 911,088.00 | 5.02 |
| 002935 | 天奥电子 | 40,800.00 | 895,152.00 | 4.94 |
| 000039 | 中集集团 | 95,400.00 | 773,694.00 | 4.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,669.00 | 760,593.01 | 4.19 |
| 603678 | 火炬电子 | 8,800.00 | 730,400.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,544,067.58 | 91.22 | 97.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,152.80 | 2.52 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | 0.56 | 5.74 | 18,135,492.56 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.55 | 24,565,540.39 |
| 2025-12-31 | 60.68 | - | 26.98 | 65,880,419.88 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.19 | 67,833,190.25 |
| 2025-06-30 | 82.67 | - | 17.57 | 65,099,094.96 |
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