基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业轮动混合C(019225) |
净值：
3.3180
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：3.3180 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 170,100.00 | 11,003,769.00 | 9.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 330,200.00 | 10,860,278.00 | 9.14 |
| 301263 | 泰恩康 | 209,300.00 | 6,904,807.00 | 5.81 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 6,033,314.00 | 5.07 |
| 603920 | 世运电路 | 106,000.00 | 4,832,540.00 | 4.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 103,700.00 | 4,732,868.00 | 3.98 |
| 603619 | 中曼石油 | 241,600.00 | 4,708,784.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,376,800.00 | 2.84 |
| 600104 | 上汽集团 | 185,072.00 | 3,168,432.64 | 2.67 |
| 002294 | 信立泰 | 45,200.00 | 2,727,820.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,169,969.69 | 63.23 | 69.89 |
| 采矿业 | 15,569,062.00 | 13.10 | 14.47 |
| 批发和零售业 | 6,904,807.00 | 5.81 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,695,560.32 | 3.11 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,498,269.00 | 2.10 | 2.32 |
| 金融业 | 2,012,139.00 | 1.69 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,710,523.00 | 1.44 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
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