基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业轮动混合C(019225) |
净值：
3.5340
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日增长率：
0.63%
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累计净值：3.5340 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 101,200.00 | 7,124,480.00 | 6.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 267,600.00 | 4,830,180.00 | 4.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 206,800.00 | 4,775,012.00 | 4.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 90,800.00 | 4,579,952.00 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,100.00 | 4,402,014.00 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 4,079,040.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 3.32 |
| 603920 | 世运电路 | 75,600.00 | 3,631,824.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 7,641.00 | 3,579,808.50 | 3.17 |
| 601138 | 工业富联 | 47,900.00 | 3,455,985.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,669,921.25 | 66.95 | 73.37 |
| 采矿业 | 20,616,972.00 | 18.24 | 19.99 |
| 金融业 | 3,635,485.00 | 3.22 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,530.45 | 1.86 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,108,261.00 | 0.98 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.26 | - | 12.58 | 113,016,922.22 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 8.56 | 102,528,318.88 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
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