基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业轮动混合C(019225) |
净值：
3.5000
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：3.5000 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 294,800.00 | 10,494,880.00 | 9.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,100.00 | 9,646,371.00 | 8.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 209,300.00 | 6,067,607.00 | 5.39 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 5,671,370.00 | 5.04 |
| 603920 | 世运电路 | 106,000.00 | 5,131,460.00 | 4.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 169,600.00 | 4,424,864.00 | 3.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 33,200.00 | 4,095,884.00 | 3.64 |
| 002472 | 双环传动 | 76,500.00 | 3,626,865.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 3.13 |
| 300919 | 中伟股份 | 74,000.00 | 3,428,420.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,454,457.29 | 62.57 | 69.50 |
| 采矿业 | 20,411,638.00 | 18.13 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 6,067,607.00 | 5.39 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,021,272.00 | 1.80 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199,661.75 | 1.07 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,896.00 | 0.97 | 1.08 |
| 金融业 | 120,640.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
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