基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) |
净值：
0.7956
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.7956 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 265,000.00 | 30,358,400.00 | 4.86 |
| 300068 | 南都电源 | 1,161,800.00 | 23,944,698.00 | 3.83 |
| 605117 | 德业股份 | 281,500.00 | 22,801,500.00 | 3.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 555,000.00 | 21,184,350.00 | 3.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 299,645.00 | 19,971,339.25 | 3.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,460,000.00 | 19,374,200.00 | 3.10 |
| 688120 | 华海清科 | 105,000.00 | 17,346,000.00 | 2.78 |
| 600482 | 中国动力 | 776,100.00 | 17,244,942.00 | 2.76 |
| 688084 | 晶品特装 | 185,000.00 | 16,402,100.00 | 2.63 |
| 603267 | 鸿远电子 | 275,000.00 | 16,131,500.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,272,392.49 | 72.23 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,703,041.20 | 9.08 | 10.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,779,563.04 | 2.37 | 2.81 |
| 房地产业 | 3,061,004.40 | 0.49 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.17 | - | 17.74 | 624,733,159.19 |
| 2025-06-30 | 89.08 | - | 10.70 | 566,489,663.67 |
| 2025-03-31 | 65.52 | - | 36.87 | 566,876,466.05 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.43 | 574,688,934.45 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.55 | 600,602,247.10 |
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