基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230) |
净值：
1.1349
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1349 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 337,500.00 | 56,328,750.00 | 2.33 |
| AMD | 超威半导体 | 11,972.00 | 47,367,456.47 | 1.96 |
| 09630 | 芯碁微装 | 107,850.00 | 43,633,177.45 | 1.80 |
| AMAT | 应用材料 | 8,211.00 | 40,433,268.83 | 1.67 |
| MU | 美光科技 | 4,998.00 | 39,293,045.30 | 1.62 |
| 000660 | SK海力士 | 3,240.00 | 37,769,904.28 | 1.56 |
| 00939 | 建设银行 | 5,320,000.00 | 37,288,936.02 | 1.54 |
| LRCX | 拉姆研究 | 11,987.00 | 35,378,039.79 | 1.46 |
| 6976 | 太阳诱电 | 39,800.00 | 33,718,828.65 | 1.39 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 13,367.00 | 32,280,513.85 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 20,900.00 | 201,267.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 555,118,684.04 | 22.95 | 81.29 |
| 医疗保健 | 50,287,543.05 | 2.08 | 7.36 |
| 金融 | 40,386,571.02 | 1.67 | 5.91 |
| 原材料 | 29,097,871.73 | 1.20 | 4.26 |
| 工业 | 4,468,178.82 | 0.18 | 0.65 |
| 非日常生活消费品 | 1,263,584.00 | 0.05 | 0.19 |
| 公用事业 | 675,704.00 | 0.03 | 0.10 |
| 日常消费品 | 643,854.00 | 0.03 | 0.09 |
| 通讯业务 | 529,647.00 | 0.02 | 0.08 |
| 能源 | 309,606.00 | 0.01 | 0.05 |
| 房地产 | 90,748.00 | 0.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.90 | 53.56 | 19.44 | 2,418,469,271.29 |
| 2026-03-31 | 19.24 | 60.90 | 20.90 | 184,629,474.29 |
| 2025-12-31 | 19.03 | 70.39 | 19.28 | 247,075,838.39 |
| 2025-09-30 | 24.03 | 54.25 | 6.81 | 257,565,482.74 |
| 2025-06-30 | 25.74 | 59.17 | 10.66 | 226,954,768.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 李耀柱 | 125 | 14.30 |
| 2024-02-02 | - | 沈博文 | 361 | -0.08 |
| 2024-04-24 | 2026-04-10 | 沈博文 | 716 | -0.54 |
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