基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230) |
净值：
1.0448
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0448 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 12,832.00 | 44,327,281.56 | 2.59 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,682.00 | 39,739,584.01 | 2.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,838,000.00 | 37,803,512.00 | 2.21 |
| 02249 | 晶合集成 | 1,698,400.00 | 35,521,408.82 | 2.07 |
| 09630 | 芯碁微装 | 107,850.00 | 27,798,925.11 | 1.62 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 15,383.00 | 27,373,752.70 | 1.60 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,229.00 | 23,704,819.70 | 1.38 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 191,300.00 | 23,285,792.78 | 1.36 |
| AMAT | 应用材料 | 6,451.00 | 22,218,504.77 | 1.30 |
| STX | 希捷科技 | 3,364.00 | 20,897,343.38 | 1.22 |
| 600938 | 中国海油 | 12,000.00 | 401,040.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 326,325,014.75 | 19.04 | 54.72 |
| 原材料 | 74,267,834.36 | 4.33 | 12.45 |
| 非日常生活消费品 | 41,861,277.71 | 2.44 | 7.02 |
| 能源 | 39,709,245.00 | 2.32 | 6.66 |
| 医疗保健 | 35,735,790.20 | 2.09 | 5.99 |
| 工业 | 28,751,214.47 | 1.68 | 4.82 |
| 通讯业务 | 24,544,898.70 | 1.43 | 4.12 |
| 金融 | 20,326,719.82 | 1.19 | 3.41 |
| 日常消费品 | 3,065,648.20 | 0.18 | 0.51 |
| 公用事业 | 1,480,251.00 | 0.09 | 0.25 |
| 房地产 | 305,233.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 33.45 | 45.33 | 13.51 | 1,713,864,631.06 |
| 2026-06-30 | 26.90 | 53.56 | 19.44 | 2,418,469,271.29 |
| 2026-03-31 | 19.24 | 60.90 | 20.90 | 184,629,474.29 |
| 2025-12-31 | 19.03 | 70.39 | 19.28 | 247,075,838.39 |
| 2025-09-30 | 24.03 | 54.25 | 6.81 | 257,565,482.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 李晓博 | 71 | -7.47 |
| 2026-04-10 | - | 李耀柱 | 217 | 4.69 |
| 2024-02-02 | - | 沈博文 | 361 | -0.08 |
| 2024-04-24 | 2026-04-10 | 沈博文 | 716 | -0.54 |
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