基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232) |
净值：
0.1471
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.1471 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MLI | 木勒工业 | 6,443.00 | 5,198,896.90 | 2.10 |
| AAPL | 苹果 | 2,314.00 | 4,421,705.90 | 1.79 |
| SO | 南方电力 | 3,087.00 | 1,892,057.37 | 0.77 |
| NVDA | 英伟达 | 1,428.00 | 1,871,924.07 | 0.76 |
| DB | 德意志银行 | 6,812.00 | 1,846,259.96 | 0.75 |
| MRK | 默沙东 | 2,454.00 | 1,815,595.55 | 0.73 |
| SHEL | 壳牌 | 2,987.00 | 1,542,714.48 | 0.62 |
| LRCX | 拉姆研究 | 1,250.00 | 1,503,987.48 | 0.61 |
| NVS | 诺华制药 | 1,424.00 | 1,379,942.37 | 0.56 |
| FHI | 联邦投资 | 3,561.00 | 1,303,289.02 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 14,908,762.31 | 6.03 | 29.28 |
| 工业 | 8,020,488.01 | 3.25 | 15.75 |
| 金融 | 7,991,510.22 | 3.23 | 15.70 |
| 医疗保健 | 4,141,034.52 | 1.68 | 8.13 |
| 通讯业务 | 3,290,904.05 | 1.33 | 6.46 |
| 能源 | 3,021,912.97 | 1.22 | 5.94 |
| 公用事业 | 2,877,614.34 | 1.16 | 5.65 |
| 原材料 | 2,446,858.79 | 0.99 | 4.81 |
| 非日常生活消费品 | 2,211,226.14 | 0.89 | 4.34 |
| 日常消费品 | 2,006,217.10 | 0.81 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.03 | 70.39 | 19.28 | 247,075,838.39 |
| 2025-09-30 | 24.03 | 54.25 | 6.81 | 257,565,482.74 |
| 2025-06-30 | 25.74 | 59.17 | 10.66 | 226,954,768.90 |
| 2025-03-31 | 19.15 | 62.11 | 13.59 | 265,286,651.49 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 72.10 | 9.89 | 346,443,677.26 |
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