基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232) |
净值：
0.1453
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.1453 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 6,416,240.84 | 2.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,600.00 | 3,813,700.06 | 1.48 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 1,571.00 | 3,149,678.86 | 1.22 |
| IBM | IBM国际商业机器 | 1,571.00 | 3,149,678.86 | 1.22 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 2,565.00 | 2,956,193.54 | 1.15 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc-A | 2,765.00 | 2,813,015.58 | 1.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,400.00 | 2,147,456.00 | 0.83 |
| MSFT | 微软 | 564.00 | 2,075,685.66 | 0.81 |
| NVDA | 英伟达 | 1,511.00 | 2,003,199.47 | 0.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 1,964,367.77 | 0.76 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 49,000.00 | 1,364,448.61 | 0.53 |
| BABA | 阿里巴巴 | 785.00 | 996,923.32 | 0.39 |
| 600362 | 江西铜业 | 26,200.00 | 929,838.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 17,847,576.19 | 6.93 | 27.09 |
| 原材料 | 11,378,026.70 | 4.42 | 17.27 |
| 工业 | 11,284,367.15 | 4.38 | 17.13 |
| 非日常生活消费品 | 9,825,431.63 | 3.81 | 14.92 |
| 通讯业务 | 6,416,240.84 | 2.49 | 9.74 |
| 日常消费品 | 4,682,526.64 | 1.82 | 7.11 |
| 金融 | 3,163,988.58 | 1.23 | 4.80 |
| 医疗保健 | 1,017,260.97 | 0.39 | 1.54 |
| 能源 | 258,829.83 | 0.10 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.03 | 54.25 | 6.81 | 257,565,482.74 |
| 2025-06-30 | 25.74 | 59.17 | 10.66 | 226,954,768.90 |
| 2025-03-31 | 19.15 | 62.11 | 13.59 | 265,286,651.49 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 72.10 | 9.89 | 346,443,677.26 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 73.19 | 21.02 | 454,912,017.70 |
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