基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.8211
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8211 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 6.54 |
| 002956 | 西麦食品 | 43,500.00 | 1,223,220.00 | 3.54 |
| 603988 | 中电电机 | 35,200.00 | 855,360.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 19,700.00 | 831,537.00 | 2.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,100.00 | 768,040.00 | 2.22 |
| 002407 | 多氟多 | 20,900.00 | 708,719.00 | 2.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 22,200.00 | 680,430.00 | 1.97 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 43,300.00 | 656,428.00 | 1.90 |
| 002487 | 大金重工 | 12,600.00 | 654,318.00 | 1.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,600.00 | 653,432.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,686,738.65 | 71.51 | 82.14 |
| 采矿业 | 3,164,462.00 | 9.17 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,289.38 | 1.59 | 1.82 |
| 综合 | 347,665.00 | 1.01 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,783.00 | 1.00 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345,772.00 | 1.00 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,198.75 | 0.79 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,307.00 | 0.52 | 0.60 |
| 金融业 | 164,160.00 | 0.48 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
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