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首页 > 基金> 富国新天锋债券(LOF)C(019267)
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富国新天锋债券(LOF)C

(019267)
净值：
1.1981
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1981 2025-12-26
  • 净值走势
富国新天锋债券(LOF)C(019267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1981-0.04%
2025-12-251.19860.29%
2025-12-241.19510.23%
2025-12-231.19240.02%
2025-12-221.19220.15%
2025-12-191.19040.11%
2025-12-181.1891-0.02%
2025-12-171.18930.29%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 1.00%
最近三月 1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 11.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.740.311,152,650,598.63
2025-06-30-102.820.501,269,144,035.87
2025-03-31-108.280.181,662,759,658.00
2024-12-31-93.671.831,301,225,772.89
2024-09-30-109.781.381,134,543,230.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-武磊85310.92
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