首页 > 基金> 富国新天锋债券(LOF)C(019267)
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富国新天锋债券(LOF)C

(019267)
净值：
1.2160
日增长率：
0.19%
累计净值：1.2160 2026-02-06
  • 净值走势
富国新天锋债券(LOF)C(019267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21600.19%
2026-02-051.2137-0.32%
2026-02-041.2176-0.04%
2026-02-031.21810.67%
2026-02-021.2100-0.42%
2026-01-301.2151-0.41%
2026-01-291.2201-0.20%
2026-01-281.22260.12%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.75%
最近三月 2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 12.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.250.641,398,000,820.45
2025-09-30-105.740.311,152,650,598.63
2025-06-30-102.820.501,269,144,035.87
2025-03-31-108.280.181,662,759,658.00
2024-12-31-93.671.831,301,225,772.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-武磊89512.58
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