基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化小盘股票C(019272) |
净值：
1.5091
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日增长率：
3.07%
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累计净值：1.5091 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 11,392.00 | 1,093,290.24 | 1.16 |
| 002506 | 协鑫集成 | 336,800.00 | 1,071,024.00 | 1.14 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,682.00 | 1,050,828.08 | 1.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,700.00 | 1,029,490.00 | 1.09 |
| 600259 | 中稀有色 | 9,900.00 | 1,005,939.00 | 1.07 |
| 002079 | 苏州固锝 | 66,100.00 | 993,483.00 | 1.05 |
| 600641 | 先导基电 | 24,400.00 | 972,584.00 | 1.03 |
| 300593 | 新雷能 | 32,000.00 | 961,920.00 | 1.02 |
| 688262 | 国芯科技 | 22,100.00 | 955,383.00 | 1.01 |
| 002706 | 良信股份 | 86,900.00 | 948,079.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,259,653.61 | 62.91 | 67.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,352,344.02 | 10.99 | 11.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,798,392.20 | 4.03 | 4.34 |
| 采矿业 | 3,282,606.00 | 3.49 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,894,385.00 | 2.01 | 2.17 |
| 建筑业 | 1,678,584.00 | 1.78 | 1.92 |
| 房地产业 | 1,325,266.00 | 1.41 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,999.00 | 1.24 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,159,342.00 | 1.23 | 1.33 |
| 金融业 | 1,005,920.00 | 1.07 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 862,422.00 | 0.92 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798,982.00 | 0.85 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 575,328.00 | 0.61 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,082.40 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.86 | 3.31 | 3.42 | 94,191,140.40 |
| 2026-03-31 | 93.19 | 3.65 | 3.40 | 74,448,573.42 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 1.25 | 4.20 | 72,520,659.95 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 1.35 | 5.09 | 74,354,435.03 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.36 | 6.32 | 83,282,639.04 |
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