基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化小盘股票C(019272) |
净值：
1.5413
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.5413 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 39,200.00 | 970,200.00 | 1.34 |
| 688331 | 荣昌生物 | 11,600.00 | 902,364.00 | 1.24 |
| 002222 | 福晶科技 | 15,800.00 | 890,172.00 | 1.23 |
| 688166 | 博瑞医药 | 17,800.00 | 873,268.00 | 1.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,200.00 | 844,494.00 | 1.16 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 15,800.00 | 840,876.00 | 1.16 |
| 600320 | 振华重工 | 160,200.00 | 825,030.00 | 1.14 |
| 000555 | 神州信息 | 49,400.00 | 817,570.00 | 1.13 |
| 688062 | 迈威生物 | 21,000.00 | 807,870.00 | 1.11 |
| 002182 | 宝武镁业 | 52,600.00 | 804,780.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,324,323.56 | 69.39 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,982,408.00 | 9.63 | 10.24 |
| 批发和零售业 | 2,889,886.00 | 3.98 | 4.24 |
| 采矿业 | 1,612,367.00 | 2.22 | 2.36 |
| 金融业 | 1,419,476.00 | 1.96 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,395,970.00 | 1.92 | 2.05 |
| 房地产业 | 958,449.00 | 1.32 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 750,964.00 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 726,321.40 | 1.00 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,592.00 | 1.00 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 424,536.00 | 0.59 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.05 | 1.25 | 4.20 | 72,520,659.95 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 1.35 | 5.09 | 74,354,435.03 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.36 | 6.32 | 83,282,639.04 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 0.23 | 7.92 | 86,076,984.61 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.59 | 3.46 | 124,862,837.44 |
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