基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.3316
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.3816 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 298,400.00 | 8.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,500.00 | 294,945.00 | 8.68 |
| 002236 | 大华股份 | 11,800.00 | 223,492.00 | 6.58 |
| 000963 | 华东医药 | 5,300.00 | 209,085.00 | 6.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 13,400.00 | 204,752.00 | 6.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,700.00 | 182,970.00 | 5.39 |
| 002001 | 新和成 | 6,900.00 | 173,811.00 | 5.12 |
| 601108 | 财通证券 | 19,000.00 | 165,680.00 | 4.88 |
| 002318 | 久立特材 | 4,700.00 | 136,065.00 | 4.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,500.00 | 134,470.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,856,370.00 | 54.65 | 60.85 |
| 金融业 | 665,377.00 | 19.59 | 21.81 |
| 批发和零售业 | 290,964.00 | 8.57 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,640.00 | 2.99 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 78,232.00 | 2.30 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,374.00 | 1.72 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 9.95 | 3,396,907.44 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 9.72 | 3,568,578.98 |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
微信公众号
证券之星APP
