基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.3246
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.3746 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 52,700.00 | 508,555.00 | 3.53 |
| 601009 | 南京银行 | 41,400.00 | 471,546.00 | 3.27 |
| 601398 | 工商银行 | 59,800.00 | 456,872.00 | 3.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,200.00 | 341,040.00 | 2.37 |
| 002415 | 海康威视 | 11,200.00 | 340,704.00 | 2.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,700.00 | 333,047.00 | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,300.00 | 283,445.00 | 1.97 |
| 600312 | 平高电气 | 13,900.00 | 281,892.00 | 1.96 |
| 000963 | 华东医药 | 6,700.00 | 236,644.00 | 1.64 |
| 600710 | 苏美达 | 18,700.00 | 231,506.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,468,028.00 | 24.05 | 47.17 |
| 金融业 | 2,081,987.00 | 14.44 | 28.32 |
| 批发和零售业 | 468,150.00 | 3.25 | 6.37 |
| 采矿业 | 371,654.00 | 2.58 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,310.00 | 1.97 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,750.00 | 1.47 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,610.00 | 1.44 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 153,660.00 | 1.07 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,378.00 | 0.73 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.99 | - | 50.13 | 14,417,297.59 |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 9.95 | 3,396,907.44 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 9.72 | 3,568,578.98 |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
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