基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.0177
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0677 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 870,750.00 | 5.58 |
| 600377 | 宁沪高速 | 67,000.00 | 844,200.00 | 5.41 |
| 601939 | 建设银行 | 107,000.00 | 791,800.00 | 5.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100,000.00 | 716,000.00 | 4.59 |
| 600282 | 南钢股份 | 130,000.00 | 647,400.00 | 4.15 |
| 601816 | 京沪高铁 | 117,800.00 | 632,586.00 | 4.05 |
| 605090 | 九丰能源 | 20,100.00 | 582,900.00 | 3.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,000.00 | 550,550.00 | 3.53 |
| 600028 | 中国石化 | 75,600.00 | 477,792.00 | 3.06 |
| 600582 | 天地科技 | 67,000.00 | 461,630.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,592,558.00 | 23.03 | 35.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,573,336.00 | 16.50 | 25.28 |
| 金融业 | 1,861,799.00 | 11.93 | 18.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921,264.00 | 5.91 | 9.05 |
| 采矿业 | 906,792.00 | 5.81 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,500.00 | 2.07 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
| 2023-12-31 | 69.88 | - | 30.40 | 10,214,522.97 |
| 2023-09-30 | 90.85 | - | 9.84 | 10,966,649.04 |
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