基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
1.1534
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1534 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 6,470.00 | 1,209,320.38 | 9.72 |
| 688545 | 兴福电子 | 5,800.00 | 771,748.00 | 6.20 |
| 000949 | 新乡化纤 | 93,500.00 | 592,790.00 | 4.77 |
| 002149 | 西部材料 | 10,000.00 | 540,100.00 | 4.34 |
| 688396 | 华润微 | 5,176.00 | 504,918.80 | 4.06 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,900.00 | 483,000.00 | 3.88 |
| 600309 | 万华化学 | 6,400.00 | 437,824.00 | 3.52 |
| 688432 | 有研硅 | 10,000.00 | 399,700.00 | 3.21 |
| 601898 | 中煤能源 | 32,400.00 | 394,632.00 | 3.17 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 380,772.32 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 163,410.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,506,424.30 | 60.34 | 78.84 |
| 采矿业 | 1,585,127.00 | 12.74 | 16.65 |
| 批发和零售业 | 235,468.00 | 1.89 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,600.00 | 1.56 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 8.06 | 12,440,072.82 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.30 | 11,960,102.36 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 7.18 | 11,432,371.67 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.81 | 11,554,816.58 |
| 2025-06-30 | 92.01 | - | 9.18 | 10,459,062.96 |
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