基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
1.2502
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2502 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 25,200.00 | 639,576.00 | 5.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 49,500.00 | 615,780.00 | 5.39 |
| 06886 | 华泰证券 | 31,800.00 | 540,555.49 | 4.73 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 94,000.00 | 528,280.00 | 4.62 |
| 06881 | 中国银河 | 57,500.00 | 520,909.55 | 4.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 515,341.20 | 4.51 |
| 01347 | 华虹半导体 | 7,470.00 | 501,306.07 | 4.38 |
| 000830 | 鲁西化工 | 28,500.00 | 472,245.00 | 4.13 |
| 601108 | 财通证券 | 52,000.00 | 453,440.00 | 3.97 |
| 600782 | 新钢股份 | 109,900.00 | 426,412.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 144,774.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,925,930.60 | 34.34 | 49.74 |
| 采矿业 | 1,903,598.00 | 16.65 | 24.12 |
| 金融业 | 668,150.00 | 5.84 | 8.47 |
| 租赁和商务服务业 | 424,270.00 | 3.71 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,226.00 | 2.44 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,600.00 | 2.32 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,800.00 | 1.77 | 2.56 |
| 建筑业 | 126,365.00 | 1.11 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,342.00 | 0.85 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 7.18 | 11,432,371.67 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.81 | 11,554,816.58 |
| 2025-06-30 | 92.01 | - | 9.18 | 10,459,062.96 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.91 | 9,880,230.18 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 1.02 | 13.10 | 10,036,732.70 |
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