首页 > 基金> 嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)
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嘉实中证大农业ETF发起联接C

(019280)
净值：
1.1744
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1744 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17440.20%
2026-02-051.1720-0.39%
2026-02-041.17661.06%
2026-02-031.16432.10%
2026-02-021.1403-3.28%
2026-01-301.1790-1.51%
2026-01-291.19710.87%
2026-01-281.18681.06%
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基金情况

基金全称 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.94%
最近三月 5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 26.13%
最近两年 31.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团100.002,932.000.01
603027千禾味业20.00196.600.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业2,932.000.0193.72
制造业196.60-6.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.010.875.7458,202,225.44
2025-09-30-1.026.0759,225,863.69
2025-06-30-0.915.2066,040,050.96
2025-03-31-1.146.7961,361,059.97
2024-12-31-0.306.7632,997,032.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-李直83617.45
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