基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) |
净值：
1.0703
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0703 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 23,810.00 | 0.15 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 20,932.00 | 0.13 |
| 688257 | 新锐股份 | 292.00 | 20,440.00 | 0.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 400.00 | 18,400.00 | 0.12 |
| 601127 | 赛力斯 | 200.00 | 18,166.00 | 0.12 |
| 002850 | 科达利 | 100.00 | 17,900.00 | 0.11 |
| 002837 | 英维克 | 200.00 | 16,870.00 | 0.11 |
| 301110 | 青木科技 | 300.00 | 16,623.00 | 0.11 |
| 688046 | 药康生物 | 1,134.00 | 16,420.32 | 0.10 |
| 603779 | 威龙股份 | 2,600.00 | 16,406.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,255.00 | 2.79 | 69.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,922.00 | 0.27 | 6.59 |
| 批发和零售业 | 33,829.00 | 0.21 | 5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 30,179.00 | 0.19 | 4.75 |
| 金融业 | 23,168.00 | 0.15 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,170.32 | 0.13 | 3.17 |
| 采矿业 | 19,959.00 | 0.13 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,345.00 | 0.08 | 1.94 |
| 建筑业 | 8,844.00 | 0.06 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,208.00 | 0.03 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.04 | 89.82 | 6.22 | 15,757,435.20 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 118.67 | 7.09 | 17,655,164.28 |
| 2025-09-30 | 7.81 | 90.82 | 1.54 | 20,188,004.49 |
| 2025-06-30 | - | 98.97 | 1.30 | 24,936,614.45 |
| 2025-03-31 | 9.63 | 89.16 | 1.47 | 30,554,925.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王润栋 | 322 | 1.88 |
| 2025-06-27 | - | 王翰生 | 322 | 1.88 |
| 2024-02-06 | 2025-06-27 | 何康 | 507 | 5.05 |
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