基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) |
净值：
1.0622
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0622 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 64,490.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 54,103.00 | 0.31 |
| 03690 | 美团-W | 400.00 | 37,320.00 | 0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 32,270.00 | 0.18 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 32,218.00 | 0.18 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2,100.00 | 26,586.00 | 0.15 |
| 000419 | 通程控股 | 4,000.00 | 25,560.00 | 0.14 |
| 300059 | 东方财富 | 900.00 | 20,862.00 | 0.12 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3,800.00 | 19,722.00 | 0.11 |
| 600578 | 京能电力 | 3,800.00 | 19,380.00 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 130.00 | 15,967.90 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,636.41 | 3.05 | 57.90 |
| 金融业 | 103,887.00 | 0.59 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,012.00 | 0.45 | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,744.00 | 0.29 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 40,955.00 | 0.23 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,985.00 | 0.15 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 24,080.00 | 0.14 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,489.00 | 0.13 | 2.53 |
| 采矿业 | 18,559.00 | 0.11 | 2.00 |
| 教育 | 12,528.00 | 0.07 | 1.35 |
| 房地产业 | 6,300.00 | 0.04 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 4,392.00 | 0.02 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.77 | 118.67 | 7.09 | 17,655,164.28 |
| 2025-09-30 | 7.81 | 90.82 | 1.54 | 20,188,004.49 |
| 2025-06-30 | - | 98.97 | 1.30 | 24,936,614.45 |
| 2025-03-31 | 9.63 | 89.16 | 1.47 | 30,554,925.74 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 81.73 | 1.29 | 44,229,565.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王润栋 | 226 | 1.67 |
| 2025-06-27 | - | 王翰生 | 226 | 1.67 |
| 2024-02-06 | 2025-06-27 | 何康 | 507 | 4.48 |
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