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德邦新回报灵活配置混合C(019291)
德邦新回报灵活配置混合C
(019291)
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累计净值：1.5100
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5100 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.5092 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.5142 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.5120 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.5078 | -0.78% |
| 2026-01-30 | 1.5197 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.5266 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.5265 | 0.34% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 施俊峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.5533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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25.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 60,000.00 | 1,233,000.00 | 0.98 |
| 601398 | 工商银行 | 150,000.00 | 1,189,500.00 | 0.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,000.00 | 1,092,160.00 | 0.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 42,000.00 | 990,780.00 | 0.79 |
| 601009 | 南京银行 | 80,000.00 | 914,400.00 | 0.73 |
| 600346 | 恒力石化 | 40,000.00 | 901,200.00 | 0.72 |
| 603115 | 海星股份 | 36,000.00 | 673,560.00 | 0.54 |
| 300033 | 同花顺 | 1,800.00 | 579,924.00 | 0.46 |
| 002128 | 电投能源 | 20,000.00 | 558,200.00 | 0.44 |
| 601336 | 新华保险 | 8,000.00 | 557,600.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,695,605.00 | 6.12 | 43.79 |
| 金融业 | 5,977,004.00 | 4.75 | 34.01 |
| 采矿业 | 1,927,500.00 | 1.53 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,000.00 | 0.48 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,464.00 | 0.41 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,000.00 | 0.40 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 202,500.00 | 0.16 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,900.00 | 0.12 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.97 | 56.97 | 3.09 | 125,777,931.72 |
| 2025-09-30 | 9.73 | 70.94 | 0.69 | 383,775,581.48 |
| 2025-06-30 | 6.85 | 73.78 | 6.20 | 120,336,348.16 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 72.59 | 5.12 | 47,329,339.62 |
| 2024-12-31 | 6.59 | 36.23 | 57.76 | 21,791,198.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 409 | 1.64 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 411 | 0.83 |
| 2023-09-04 | 2025-09-12 | 朱慧琳 | 739 | 1.00 |
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