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德邦新回报灵活配置混合C(019291)
德邦新回报灵活配置混合C
(019291)
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累计净值：1.5028
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5028 | -0.29% |
| 2026-05-13 | 1.5072 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.5077 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.5093 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.5074 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.5091 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.5097 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.5071 | -0.09% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 施俊峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 658,700.00 | 1.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,000.00 | 597,240.00 | 0.93 |
| 000776 | 广发证券 | 26,600.00 | 477,736.00 | 0.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 80,000.00 | 469,600.00 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 18,000.00 | 432,720.00 | 0.67 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 374,000.00 | 0.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.57 |
| 601985 | 中国核电 | 40,000.00 | 362,000.00 | 0.56 |
| 600595 | 中孚实业 | 50,000.00 | 360,500.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,879,816.75 | 7.59 | 46.84 |
| 金融业 | 3,400,336.00 | 5.29 | 32.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623,760.00 | 0.97 | 5.99 |
| 建筑业 | 567,120.00 | 0.88 | 5.44 |
| 采矿业 | 534,800.00 | 0.83 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,915.00 | 0.34 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,700.00 | 0.30 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.20 | 76.30 | 9.57 | 64,287,577.17 |
| 2025-12-31 | 13.97 | 56.97 | 3.09 | 125,777,931.72 |
| 2025-09-30 | 9.73 | 70.94 | 0.69 | 383,775,581.48 |
| 2025-06-30 | 6.85 | 73.78 | 6.20 | 120,336,348.16 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 72.59 | 5.12 | 47,329,339.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 504 | 1.45 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 506 | 0.64 |
| 2023-09-04 | 2025-09-12 | 朱慧琳 | 739 | 1.00 |
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