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德邦新回报灵活配置混合C(019291)
德邦新回报灵活配置混合C
(019291)
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累计净值：1.4832
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2026-08-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-20 | 1.4832 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1.4832 | -0.39% |
| 2026-08-18 | 1.4890 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.4899 | 0.16% |
| 2026-08-14 | 1.4875 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.4879 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.4890 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.4902 | -0.29% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 施俊峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.24%
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最近两年
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23.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 814,000.00 | 1.77 |
| 603379 | 三美股份 | 7,000.00 | 531,230.00 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 15,000.00 | 430,950.00 | 0.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,000.00 | 327,600.00 | 0.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,000.00 | 318,060.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.55 |
| 603281 | 江瀚新材 | 6,000.00 | 243,780.00 | 0.53 |
| 601377 | 兴业证券 | 40,000.00 | 241,600.00 | 0.52 |
| 601108 | 财通证券 | 25,000.00 | 216,250.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,220,373.00 | 7.00 | 52.91 |
| 金融业 | 1,473,800.00 | 3.20 | 24.22 |
| 采矿业 | 982,600.00 | 2.13 | 16.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,196.00 | 0.47 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,500.00 | 0.26 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,675.00 | 0.16 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.22 | 68.17 | 7.18 | 46,025,780.38 |
| 2026-03-31 | 16.20 | 76.30 | 9.57 | 64,287,577.17 |
| 2025-12-31 | 13.97 | 56.97 | 3.09 | 125,777,931.72 |
| 2025-09-30 | 9.73 | 70.94 | 0.69 | 383,775,581.48 |
| 2025-06-30 | 6.85 | 73.78 | 6.20 | 120,336,348.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 603 | -0.16 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 605 | -0.96 |
| 2023-09-04 | 2025-09-12 | 朱慧琳 | 739 | 1.00 |
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