基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合C(019296) |
净值：
1.7502
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日增长率：
6.60%
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累计净值：1.7502 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,360.00 | 943,296.00 | 7.31 |
| 688593 | 新相微 | 24,000.00 | 934,080.00 | 7.24 |
| 688120 | 华海清科 | 2,848.00 | 917,568.64 | 7.11 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,100.00 | 894,784.00 | 6.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 18,000.00 | 864,900.00 | 6.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,840.00 | 768,688.80 | 5.96 |
| 603268 | 松发股份 | 4,000.00 | 557,120.00 | 4.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,500.00 | 517,725.00 | 4.01 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,000.00 | 476,300.00 | 3.69 |
| 688037 | 芯源微 | 1,000.00 | 439,050.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,496,539.44 | 58.12 | 79.56 |
| 采矿业 | 991,454.00 | 7.69 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,080.00 | 7.24 | 9.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.05 | 4.48 | 40.27 | 12,897,563.65 |
| 2026-03-31 | 94.82 | 6.49 | 2.95 | 8,873,051.13 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.85 | 2.31 | 10,504,726.39 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.21 | 2.84 | 5,775,166.22 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 6.52 | 1.15 | 6,193,385.39 |
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