基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合C(019296) |
净值：
1.4819
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.4819 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 4,200.00 | 897,372.00 | 9.14 |
| 688593 | 新相微 | 26,873.00 | 830,106.97 | 8.46 |
| 300260 | 新莱应材 | 13,200.00 | 718,608.00 | 7.32 |
| 603979 | 金诚信 | 8,600.00 | 621,608.00 | 6.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,100.00 | 609,368.00 | 6.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 13,900.00 | 581,020.00 | 5.92 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,900.00 | 578,058.00 | 5.89 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,360.00 | 549,440.00 | 5.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,840.00 | 542,031.60 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 512,388.00 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,745,652.60 | 58.55 | 61.83 |
| 采矿业 | 1,743,364.00 | 17.77 | 18.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,899.47 | 12.01 | 12.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,627.00 | 6.37 | 6.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | 6.41 | 1.49 | 9,813,174.25 |
| 2026-06-30 | 73.05 | 4.48 | 40.27 | 12,897,563.65 |
| 2026-03-31 | 94.82 | 6.49 | 2.95 | 8,873,051.13 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.85 | 2.31 | 10,504,726.39 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.21 | 2.84 | 5,775,166.22 |
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