基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通国策导向混合C(019299) |
净值：
2.3280
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：2.3280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,669,000.00 | 57,530,430.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,914.00 | 54,322,895.64 | 5.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100,098.00 | 41,583,704.40 | 3.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,135,378.00 | 39,634,541.88 | 3.65 |
| 600861 | 北京人力 | 1,896,800.00 | 34,787,312.00 | 3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 508,395.00 | 31,545,909.75 | 2.91 |
| 300502 | 新易盛 | 70,500.00 | 30,377,040.00 | 2.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,855,700.00 | 30,025,226.00 | 2.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 573,940.00 | 29,029,885.20 | 2.68 |
| 000997 | 新大陆 | 1,019,000.00 | 28,858,080.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,186,878.25 | 53.31 | 57.17 |
| 金融业 | 102,330,639.88 | 9.44 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,731,927.30 | 9.10 | 9.76 |
| 采矿业 | 95,267,133.65 | 8.78 | 9.42 |
| 租赁和商务服务业 | 62,281,097.00 | 5.74 | 6.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,437,957.20 | 2.99 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,592,502.00 | 1.90 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,610,800.00 | 0.79 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,932,382.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 5,992,421.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
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