基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通国策导向混合C(019299) |
净值：
2.3397
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日增长率：
1.25%
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累计净值：2.3397 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,700.00 | 26,289,000.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 41,440.00 | 25,154,080.00 | 8.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,914.00 | 18,437,671.14 | 6.22 |
| 002371 | 北方华创 | 14,800.00 | 13,091,488.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,300.00 | 12,828,942.00 | 4.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,260,536.00 | 12,704,212.32 | 4.28 |
| 002384 | 东山精密 | 37,200.00 | 9,759,420.00 | 3.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,143,400.00 | 9,250,106.00 | 3.12 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 803,500.00 | 8,814,395.00 | 2.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 82,500.00 | 8,742,525.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,249,966.64 | 69.56 | 82.81 |
| 采矿业 | 27,708,911.00 | 9.35 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,581,895.70 | 1.88 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,156,540.00 | 1.40 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,633,946.00 | 0.89 | 1.06 |
| 建筑业 | 2,134,782.00 | 0.72 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 586,018.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.00 | - | 16.21 | 296,504,878.96 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.45 | 9.15 | 726,352,946.81 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
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