基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中小盘混合C(019308) |
净值：
1.9939
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.9939 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 22,713.00 | 7,235,226.15 | 7.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 6,871,740.00 | 6.90 |
| 002371 | 北方华创 | 8,380.00 | 5,161,828.60 | 5.19 |
| 300454 | 深信服 | 30,500.00 | 4,191,310.00 | 4.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,271.00 | 3,358,617.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 8,540.00 | 3,322,060.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,606.00 | 3,287,266.62 | 3.30 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 3,208,264.40 | 3.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 25,471.00 | 2,807,158.91 | 2.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48,353.00 | 2,408,462.93 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,186,753.76 | 59.46 | 66.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,424,477.23 | 20.52 | 22.82 |
| 金融业 | 3,974,046.00 | 3.99 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,553,890.75 | 2.57 | 2.85 |
| 采矿业 | 1,780,098.18 | 1.79 | 1.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,515,146.78 | 1.52 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,450.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.90 | 6.72 | 0.88 | 99,547,261.96 |
| 2026-06-30 | 92.08 | 5.54 | 0.71 | 120,453,917.91 |
| 2026-03-31 | 91.73 | 6.59 | 1.04 | 97,782,131.66 |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
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