基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中小盘混合C(019308) |
净值：
2.1192
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.1192 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 6,283,000.00 | 5.55 |
| 688012 | 中微公司 | 16,952.00 | 4,810,130.00 | 4.25 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 4,502,567.41 | 3.97 |
| 300454 | 深信服 | 33,200.00 | 3,823,312.00 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 3,755,274.40 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,898.00 | 3,283,395.58 | 2.90 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,164,070.00 | 2.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,171.00 | 2,963,257.44 | 2.62 |
| 688083 | 中望软件 | 40,958.00 | 2,789,649.38 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42,353.00 | 2,785,133.28 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,970,594.50 | 53.83 | 60.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,240,779.37 | 22.28 | 25.24 |
| 金融业 | 6,829,825.00 | 6.03 | 6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,462,011.70 | 2.17 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,979,823.28 | 1.75 | 1.98 |
| 采矿业 | 1,931,570.88 | 1.71 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,730.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 268,200.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
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