基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中小盘混合C(019308) |
净值：
2.4283
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日增长率：
2.00%
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累计净值：2.4283 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 22,713.00 | 10,641,040.50 | 8.83 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 7,235,700.80 | 6.01 |
| 300502 | 新易盛 | 8,540.00 | 5,183,780.00 | 4.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 28,471.00 | 4,085,019.08 | 3.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,606.00 | 3,815,584.08 | 3.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,271.00 | 3,739,568.39 | 3.10 |
| 300454 | 深信服 | 32,800.00 | 3,155,360.00 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48,353.00 | 3,144,395.59 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 3,123,952.15 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,265,782.78 | 64.98 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,292,681.32 | 18.51 | 20.10 |
| 金融业 | 4,828,198.00 | 4.01 | 4.35 |
| 采矿业 | 2,013,412.74 | 1.67 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,935,131.43 | 1.61 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,444,093.56 | 1.20 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,760.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 64,728.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | 5.54 | 0.71 | 120,453,917.91 |
| 2026-03-31 | 91.73 | 6.59 | 1.04 | 97,782,131.66 |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
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