首页 > 基金> 易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316)
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易方达中证新能源ETF联接发起式C

(019316)
净值：
0.8998
日增长率：
-1.67%
累计净值：0.8998 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.8998-1.67%
2026-11-110.9151-0.49%
2026-11-100.91960.31%
2026-11-090.9168-1.73%
2026-11-060.9329-2.00%
2026-11-050.95193.84%
2026-11-040.91673.58%
2026-11-030.88501.29%
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基金情况

基金全称 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘越洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.1545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.47%
最近一月 -8.77%
最近三月 -21.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -29.70%
最近两年 -9.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600089特变电工100.002,222.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,222.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.485.14210,545,760.18
2026-06-30-0.384.88264,263,282.38
2026-03-31-0.324.97316,707,373.87
2025-12-31--5.61219,793,858.47
2025-09-30--4.87198,075,160.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-20-刘越洲359-30.36
2023-09-262025-12-11张湛80722.12
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