基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合C(019323) |
净值：
1.4953
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.4953 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 6,300.00 | 1,463,427.00 | 2.51 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,421,904.00 | 2.44 |
| 002487 | 大金重工 | 22,800.00 | 1,184,004.00 | 2.03 |
| 301031 | 中熔电气 | 10,000.00 | 1,121,900.00 | 1.92 |
| 605020 | 永和股份 | 41,700.00 | 1,121,313.00 | 1.92 |
| 688183 | 生益电子 | 11,000.00 | 1,052,590.00 | 1.80 |
| 002768 | 国恩股份 | 19,700.00 | 1,037,796.00 | 1.78 |
| 688049 | 炬芯科技 | 19,720.00 | 1,037,272.00 | 1.78 |
| 300604 | 长川科技 | 10,100.00 | 1,023,231.00 | 1.75 |
| 000600 | 建投能源 | 119,500.00 | 1,019,335.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,134,206.97 | 70.51 | 74.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,291,065.64 | 7.36 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,293,729.20 | 3.93 | 4.15 |
| 金融业 | 1,867,078.00 | 3.20 | 3.38 |
| 采矿业 | 1,562,292.20 | 2.68 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,360,276.00 | 2.33 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,082,660.00 | 1.86 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 974,765.80 | 1.67 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673,122.66 | 1.15 | 1.22 |
| 教育 | 14,860.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 6,729.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 167.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.45 | 58,341,598.54 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.25 | 112,713,776.81 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.52 | 57,500,397.30 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.13 | 56,390,218.58 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.74 | 79,716,060.90 |
微信公众号
证券之星APP
