基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.1453
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1453 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 985,713.00 | 36,569,952.30 | 9.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,300.00 | 34,438,313.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,000.00 | 30,720,720.00 | 8.07 |
| 688041 | 海光信息 | 101,263.00 | 22,966,448.40 | 6.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 339,600.00 | 20,508,444.00 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 342,900.00 | 16,949,547.00 | 4.45 |
| 300502 | 新易盛 | 41,020.00 | 15,956,780.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,671.00 | 13,567,500.64 | 3.57 |
| 000725 | 京东方A | 1,767,200.00 | 10,108,384.00 | 2.66 |
| 601601 | 中国太保 | 259,400.00 | 8,056,964.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,373,312.15 | 76.04 | 91.23 |
| 金融业 | 13,199,449.00 | 3.47 | 4.16 |
| 采矿业 | 6,864,726.92 | 1.80 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,710,346.31 | 1.24 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,862,427.60 | 0.49 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 913,620.00 | 0.24 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,208.02 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.20 | 2.68 | 8.38 | 380,533,767.73 |
| 2026-06-30 | 93.20 | 0.94 | 9.31 | 1,092,887,317.13 |
| 2026-03-31 | 91.28 | - | 9.66 | 616,109,653.03 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 1.74 | 5.50 | 382,823,496.96 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 7.51 | 350,649,095.43 |
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