基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.7301
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.7301 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,600.00 | 34,871,580.48 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,600.00 | 33,180,420.00 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 559,700.00 | 27,570,822.00 | 4.47 |
| 09633 | 农夫山泉 | 516,400.00 | 21,393,426.43 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 152,150.00 | 19,291,344.98 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,300.00 | 17,822,533.00 | 2.89 |
| 002311 | 海大集团 | 333,900.00 | 16,631,559.00 | 2.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 515,800.00 | 16,268,332.00 | 2.64 |
| 603619 | 中曼石油 | 384,900.00 | 13,229,013.00 | 2.15 |
| 300331 | 苏大维格 | 310,400.00 | 12,990,240.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,503,681.02 | 59.00 | 84.37 |
| 采矿业 | 33,007,288.54 | 5.36 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,709,843.73 | 3.36 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,053,378.00 | 1.63 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068,514.80 | 0.17 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 648,294.00 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 483,134.64 | 0.08 | 0.11 |
| 建筑业 | 480,345.00 | 0.08 | 0.11 |
| 房地产业 | 439,843.00 | 0.07 | 0.10 |
| 教育 | 426,591.00 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,975.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.28 | - | 9.66 | 616,109,653.03 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 1.74 | 5.50 | 382,823,496.96 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 7.51 | 350,649,095.43 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 1.80 | 10.61 | 179,400,479.52 |
| 2025-03-31 | 87.71 | 2.09 | 11.04 | 116,146,257.06 |
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