基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合A(019336) |
净值：
1.4037
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.4037 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,936,200.00 | 17,193,456.00 | 8.19 |
| 01787 | 山东黄金 | 436,670.00 | 14,726,905.88 | 7.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,800.00 | 9,356,032.00 | 4.46 |
| 600026 | 中远海能 | 755,300.00 | 9,154,236.00 | 4.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 402,550.00 | 8,827,921.50 | 4.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 278,000.00 | 8,274,155.14 | 3.94 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 600,000.00 | 8,205,864.24 | 3.91 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 292,000.00 | 8,130,999.88 | 3.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 281,000.00 | 8,019,671.10 | 3.82 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 546,000.00 | 7,821,262.29 | 3.73 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 215,200.00 | 5,976,717.66 | 2.85 |
| 600362 | 江西铜业 | 153,400.00 | 5,444,166.00 | 2.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 164,500.00 | 4,865,910.00 | 2.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 71,800.00 | 1,127,260.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,345,157.05 | 18.28 | 36.11 |
| 采矿业 | 37,006,648.50 | 17.64 | 34.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,628,604.00 | 13.64 | 26.96 |
| 金融业 | 2,220,608.00 | 1.06 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.10 | 12.01 | 209,820,787.01 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 1.82 | 4.09 | 182,354,150.65 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 1.98 | 4.11 | 166,781,550.76 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 0.52 | 4.81 | 214,659,403.60 |
| 2024-09-30 | 91.59 | - | 8.55 | 269,288,992.25 |
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