基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合A(019336) |
净值：
1.6318
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.6318 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 643,202.00 | 30,069,693.50 | 7.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 979,101.00 | 25,055,194.59 | 5.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 626,200.00 | 20,489,264.00 | 4.79 |
| 000933 | 神火股份 | 661,100.00 | 20,361,880.00 | 4.76 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,087,700.00 | 17,794,772.00 | 4.16 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,194,000.00 | 16,973,301.03 | 3.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 574,500.00 | 16,100,266.56 | 3.76 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 532,000.00 | 16,017,772.54 | 3.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,396,000.00 | 13,250,430.65 | 3.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 901,000.00 | 10,501,100.94 | 2.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 284,000.00 | 8,616,038.01 | 2.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 403,500.00 | 6,940,200.00 | 1.62 |
| 601857 | 中国石油 | 327,000.00 | 3,986,130.00 | 0.93 |
| 01088 | 中国神华 | 21,500.00 | 875,515.56 | 0.20 |
| 600362 | 江西铜业 | 6,400.00 | 275,200.00 | 0.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 132,491,817.59 | 30.97 | 60.04 |
| 制造业 | 45,926,773.68 | 10.73 | 20.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,246,149.00 | 9.87 | 19.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.36 | - | 9.34 | 427,836,124.64 |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 5.91 | 265,419,828.26 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.10 | 12.01 | 209,820,787.01 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 1.82 | 4.09 | 182,354,150.65 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 1.98 | 4.11 | 166,781,550.76 |
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