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万家国企动力混合A(019336)
万家国企动力混合A
(019336)
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累计净值：1.4052
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4052 | -0.54% |
| 2026-08-13 | 1.4129 | 0.10% |
| 2026-08-12 | 1.4115 | 0.64% |
| 2026-08-11 | 1.4025 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 1.4072 | 0.26% |
| 2026-08-07 | 1.4036 | 1.40% |
| 2026-08-06 | 1.3842 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 1.3807 | 1.38% |
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基金全称
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万家国企动力混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋 郎彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-13.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.98%
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最近两年
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60.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 333,742.00 | 13,029,287.68 | 8.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 580,000.00 | 10,236,382.88 | 6.45 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,888,000.00 | 10,033,489.60 | 6.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 461,581.00 | 9,393,173.35 | 5.91 |
| 600026 | 中远海能 | 490,000.00 | 8,790,600.00 | 5.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,019,469.00 | 7,508,699.10 | 4.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 586,400.00 | 7,142,352.00 | 4.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 707,000.00 | 6,048,538.77 | 3.81 |
| 601001 | 晋控煤业 | 334,700.00 | 5,820,433.00 | 3.66 |
| 000933 | 神火股份 | 252,900.00 | 5,361,480.00 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,892.00 | 5,223,907.44 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 42,634,232.03 | 26.84 | 56.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,423,222.70 | 8.45 | 17.91 |
| 制造业 | 10,790,371.85 | 6.79 | 14.40 |
| 金融业 | 8,103,596.00 | 5.10 | 10.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.27 | 7.70 | 15.47 | 158,816,622.96 |
| 2026-03-31 | 92.36 | - | 9.34 | 427,836,124.64 |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 5.91 | 265,419,828.26 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.10 | 12.01 | 209,820,787.01 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 1.82 | 4.09 | 182,354,150.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-27 | - | 郎彬 | 19 | -0.69 |
| 2026-06-19 | - | 刘洋 | 57 | -3.98 |
| 2024-03-20 | 2026-06-19 | 叶勇 | 821 | 47.14 |
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