基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起C(019346) |
净值：
1.3824
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3824 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 133,000.00 | 11,705,499.18 | 6.87 |
| 02268 | 药明合联 | 120,500.00 | 8,614,103.25 | 5.06 |
| 01530 | 三生制药 | 308,000.00 | 8,435,935.20 | 4.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,400.00 | 7,970,670.00 | 4.68 |
| 688506 | 百利天恒 | 18,471.00 | 6,932,166.30 | 4.07 |
| 02162 | 康诺亚-B | 100,500.00 | 6,812,770.88 | 4.00 |
| 01093 | 石药集团 | 732,000.00 | 6,261,983.74 | 3.68 |
| 002294 | 信立泰 | 102,000.00 | 6,155,700.00 | 3.62 |
| 09969 | 诺诚健华 | 353,000.00 | 6,033,117.92 | 3.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 51,326.00 | 5,800,351.26 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,545,622.19 | 40.26 | 86.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,269,644.62 | 6.03 | 13.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,320.00 | 0.09 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.97 | 170,277,137.97 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.43 | 50,908,162.19 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 12.70 | 34,125,778.57 |
| 2024-12-31 | 82.31 | 3.25 | 15.14 | 31,355,800.95 |
| 2024-09-30 | 87.26 | 4.85 | 10.98 | 41,854,465.06 |
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