基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起C(019346) |
净值：
1.3328
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.3328 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 164,500.00 | 12,331,323.85 | 7.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 22,800.00 | 9,260,379.60 | 5.69 |
| 09606 | 映恩生物-B | 34,500.00 | 8,986,223.63 | 5.52 |
| 01530 | 三生制药 | 438,500.00 | 8,765,609.74 | 5.38 |
| 09926 | 康方生物 | 76,000.00 | 8,736,966.84 | 5.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 63,470.00 | 8,173,031.90 | 5.02 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,326.00 | 7,318,628.00 | 4.49 |
| 002294 | 信立泰 | 115,100.00 | 7,056,781.00 | 4.33 |
| 01093 | 石药集团 | 850,000.00 | 6,829,618.25 | 4.19 |
| 603259 | 药明康德 | 64,700.00 | 6,347,070.00 | 3.90 |
| 09995 | 荣昌生物 | 66,500.00 | 5,625,009.57 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,911,752.11 | 40.47 | 76.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,130,988.80 | 8.68 | 16.36 |
| 卫生和社会工作 | 4,557,230.00 | 2.80 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 1,542,080.00 | 0.95 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,420.00 | 0.14 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.94 | - | 10.23 | 162,867,335.81 |
| 2025-12-31 | 86.75 | - | 12.46 | 190,073,762.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.97 | 170,277,137.97 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.43 | 50,908,162.19 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 12.70 | 34,125,778.57 |
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