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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.1788
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1788 | -0.51% |
| 2026-11-12 | 1.1849 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.1879 | 0.52% |
| 2026-11-10 | 1.1818 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.1795 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 1.1767 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.1774 | 0.48% |
| 2026-11-04 | 1.1718 | 1.76% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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9.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 7,800.00 | 251,004.00 | 1.57 |
| 002156 | 通富微电 | 3,400.00 | 193,460.00 | 1.21 |
| 603667 | 五洲新春 | 3,500.00 | 173,005.00 | 1.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000.00 | 160,740.00 | 1.01 |
| 600031 | 三一重工 | 9,000.00 | 157,410.00 | 0.99 |
| 688678 | 福立旺 | 5,000.00 | 155,750.00 | 0.98 |
| 000636 | 风华高科 | 3,000.00 | 148,830.00 | 0.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,700.00 | 146,856.00 | 0.92 |
| 002487 | 大金重工 | 3,000.00 | 138,870.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 136,080.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,697,736.00 | 16.92 | 89.78 |
| 采矿业 | 218,064.00 | 1.37 | 7.26 |
| 金融业 | 88,950.00 | 0.56 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.84 | 75.42 | 5.28 | 15,948,724.46 |
| 2026-06-30 | 13.44 | 56.28 | 28.07 | 13,665,082.06 |
| 2026-03-31 | 10.16 | 70.39 | 19.96 | 14,212,592.45 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 71.38 | 16.27 | 14,003,714.14 |
| 2025-09-30 | 12.78 | 83.23 | 4.72 | 14,617,657.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 吴秋君 | 96 | 9.50 |
| 2025-02-25 | 2026-08-18 | 王颖 | 539 | 2.21 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 3.91 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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