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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0746
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0746 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.0753 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.0765 | 0.10% |
| 2026-08-11 | 1.0754 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.0765 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.0729 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.0723 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0710 | 0.04% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 400.00 | 155,996.00 | 1.14 |
| 600392 | 盛和资源 | 4,000.00 | 119,080.00 | 0.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,800.00 | 97,584.00 | 0.71 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,300.00 | 92,763.00 | 0.68 |
| 000034 | 神州数码 | 2,800.00 | 77,700.00 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 74,060.00 | 0.54 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,400.00 | 70,322.00 | 0.51 |
| 601615 | 明阳智能 | 6,000.00 | 69,420.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 68,410.00 | 0.50 |
| 688343 | 云天励飞 | 800.00 | 65,328.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,928.07 | 8.50 | 63.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,124.72 | 1.88 | 14.02 |
| 采矿业 | 166,154.00 | 1.22 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 109,932.00 | 0.80 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,846.30 | 0.37 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,570.85 | 0.32 | 2.38 |
| 建筑业 | 12,910.00 | 0.09 | 0.70 |
| 房地产业 | 12,908.00 | 0.09 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,875.00 | 0.05 | 0.37 |
| 教育 | 6,588.00 | 0.05 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,435.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.44 | 56.28 | 28.07 | 13,665,082.06 |
| 2026-03-31 | 10.16 | 70.39 | 19.96 | 14,212,592.45 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 71.38 | 16.27 | 14,003,714.14 |
| 2025-09-30 | 12.78 | 83.23 | 4.72 | 14,617,657.11 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 50.57 | 2.55 | 15,052,335.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 吴秋君 | 4 | -0.11 |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 536 | 1.66 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 3.91 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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