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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0698
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0698 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0703 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0695 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0682 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0678 | -0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0684 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 1.0646 | 0.24% |
| 2025-12-17 | 1.0621 | 0.08% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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6.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 45,110.00 | 0.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 600.00 | 43,098.00 | 0.29 |
| 002179 | 中航光电 | 1,000.00 | 41,270.00 | 0.28 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,600.00 | 37,024.00 | 0.25 |
| 600155 | 华创云信 | 4,900.00 | 36,995.00 | 0.25 |
| 600109 | 国金证券 | 3,600.00 | 36,828.00 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,600.00 | 35,200.00 | 0.24 |
| 300373 | 扬杰科技 | 500.00 | 34,720.00 | 0.24 |
| 000783 | 长江证券 | 3,800.00 | 31,540.00 | 0.22 |
| 300496 | 中科创达 | 400.00 | 31,072.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,237,428.00 | 8.47 | 66.24 |
| 金融业 | 259,487.00 | 1.78 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,976.80 | 0.70 | 5.46 |
| 采矿业 | 91,881.00 | 0.63 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,343.00 | 0.27 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,320.00 | 0.22 | 1.73 |
| 房地产业 | 30,959.00 | 0.21 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 27,019.00 | 0.18 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,160.00 | 0.17 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 13,212.00 | 0.09 | 0.71 |
| 建筑业 | 5,510.00 | 0.04 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,916.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.78 | 83.23 | 4.72 | 14,617,657.11 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 50.57 | 2.55 | 15,052,335.28 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 83.38 | 2.95 | 9,673,296.08 |
| 2024-12-31 | 21.20 | 75.28 | 4.46 | 12,240,872.35 |
| 2024-09-30 | 24.54 | 52.67 | 12.73 | 18,531,149.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 308 | 1.14 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 425 | 2.88 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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