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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0891
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0891 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0890 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0900 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0900 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 1.0823 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.0875 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0872 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 1.0909 | -0.22% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600999 | 招商证券 | 3,300.00 | 54,912.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1,100.00 | 46,310.00 | 0.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 800.00 | 26,608.00 | 0.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 200.00 | 24,566.00 | 0.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 300.00 | 16,845.00 | 0.12 |
| 600893 | 航发动力 | 400.00 | 16,012.00 | 0.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 200.00 | 14,740.00 | 0.11 |
| 002591 | 恒大高新 | 1,800.00 | 14,616.00 | 0.10 |
| 301131 | 聚赛龙 | 300.00 | 14,481.00 | 0.10 |
| 300103 | 达刚控股 | 1,800.00 | 14,454.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,151,581.00 | 8.22 | 63.45 |
| 金融业 | 147,240.00 | 1.05 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,087.00 | 0.76 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,784.00 | 0.74 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,553.00 | 0.59 | 4.55 |
| 建筑业 | 50,605.00 | 0.36 | 2.79 |
| 采矿业 | 43,043.00 | 0.31 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 35,794.00 | 0.26 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,653.00 | 0.25 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,557.00 | 0.16 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,500.00 | 0.10 | 0.74 |
| 教育 | 12,985.00 | 0.09 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 9,456.00 | 0.07 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.98 | 71.38 | 16.27 | 14,003,714.14 |
| 2025-09-30 | 12.78 | 83.23 | 4.72 | 14,617,657.11 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 50.57 | 2.55 | 15,052,335.28 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 83.38 | 2.95 | 9,673,296.08 |
| 2024-12-31 | 21.20 | 75.28 | 4.46 | 12,240,872.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 349 | 2.97 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 3.91 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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