基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡成长混合A(019367) |
净值：
1.7338
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.7338 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688090 | 瑞松科技 | 50,865.00 | 5,414,579.25 | 8.64 |
| 002484 | 江海股份 | 50,300.00 | 5,281,500.00 | 8.42 |
| 300502 | 新易盛 | 8,680.00 | 5,268,760.00 | 8.40 |
| 688313 | 仕佳光子 | 27,099.00 | 5,003,830.35 | 7.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 7.90 |
| 688025 | 杰普特 | 10,504.00 | 4,936,880.00 | 7.87 |
| 920045 | 蘅东光 | 7,237.00 | 4,560,106.07 | 7.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,200.00 | 3,604,480.00 | 5.75 |
| 01888 | 建滔积层板 | 35,500.00 | 3,057,144.00 | 4.88 |
| 688392 | 骄成超声 | 13,006.00 | 2,954,703.08 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.75 | - | 13.32 | 62,693,221.64 |
| 2026-03-31 | 84.09 | - | 16.11 | 48,875,023.92 |
| 2025-12-31 | 85.49 | - | 16.88 | 52,844,377.57 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 17.53 | 63,344,980.61 |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.11 | 57,876,920.02 |
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