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广发睿杰精选混合发起式A2(019375)
广发睿杰精选混合发起式A2
(019375)
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累计净值：2.2227
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1673 | -1.56% |
| 2026-06-25 | 2.2016 | 3.77% |
| 2026-06-24 | 2.1217 | 3.62% |
| 2026-06-23 | 2.0476 | -1.09% |
| 2026-06-22 | 2.0702 | 2.84% |
| 2026-06-18 | 2.0131 | 1.78% |
| 2026-06-17 | 1.9779 | 5.52% |
| 2026-06-16 | 1.8744 | 0.72% |
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基金全称
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广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中 敖明皓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.66%
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最近一月
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12.41%
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最近三月
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44.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.57%
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最近两年
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138.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 1,586,300.00 | 99,730,681.00 | 7.10 |
| 300855 | 图南股份 | 2,537,400.00 | 91,828,506.00 | 6.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,689,500.00 | 72,901,925.00 | 5.19 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,921,800.00 | 70,147,915.84 | 4.99 |
| 301285 | 鸿日达 | 834,683.00 | 70,113,372.00 | 4.99 |
| 600893 | 航发动力 | 1,368,084.00 | 65,750,117.04 | 4.68 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,620,800.00 | 64,151,264.00 | 4.56 |
| 301312 | 智立方 | 742,568.00 | 63,860,848.00 | 4.54 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2,377,756.00 | 62,844,091.08 | 4.47 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,390,753.00 | 54,461,887.48 | 3.87 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2,103,100.00 | 47,361,812.00 | 3.37 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 2,839,000.00 | 31,233,420.32 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,046,069.19 | 64.81 | 80.21 |
| 采矿业 | 180,971,292.30 | 12.87 | 15.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,717,048.75 | 2.61 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,060,336.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.52 | 0.97 | 5.76 | 1,405,642,846.90 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 15.47 | 47,367,874.43 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 7.99 | 19,157,469.12 |
| 2025-06-30 | 88.86 | 0.57 | 9.99 | 17,791,147.91 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 1.14 | 15.88 | 17,905,785.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 敖明皓 | 96 | 47.24 |
| 2025-10-01 | - | 陈韫中 | 271 | 82.33 |
| 2023-11-24 | 2025-10-01 | 蒋科 | 677 | 23.89 |
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