基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.3894
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.6894 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,950,000.00 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,400.00 | 15,601,834.00 | 3.78 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,177,500.00 | 14,014,800.47 | 3.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 178,870.00 | 13,588,753.90 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,560.00 | 13,481,052.00 | 3.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 532,700.00 | 12,912,648.00 | 3.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 397,760.00 | 12,111,792.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 26,811.00 | 11,872,983.24 | 2.87 |
| 600499 | 科达制造 | 679,400.00 | 10,795,666.00 | 2.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 204,023.00 | 10,743,851.18 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,589,606.02 | 64.26 | 87.15 |
| 金融业 | 19,868,717.00 | 4.81 | 6.52 |
| 采矿业 | 8,501,089.23 | 2.06 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,806,103.12 | 1.65 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,991,983.48 | 0.97 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.36 | 0.08 | 14.32 | 413,279,138.34 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 0.05 | 12.82 | 519,952,071.57 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 8.38 | 534,898,550.14 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.30 | 405,050,945.51 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 10.76 | 394,797,619.77 |
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