基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.4253
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.4253 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 148,206.00 | 23,949,713.16 | 4.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 262,000.00 | 19,028,420.46 | 3.56 |
| 603019 | 中科曙光 | 156,400.00 | 18,650,700.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,400.00 | 17,044,800.00 | 3.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,400.00 | 16,509,420.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 64,521.00 | 16,298,004.60 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,100.00 | 16,214,198.00 | 3.03 |
| 688012 | 中微公司 | 54,189.00 | 16,201,969.11 | 3.03 |
| 600089 | 特变电工 | 906,350.00 | 16,133,030.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 547,700.00 | 16,124,288.00 | 3.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,626.00 | 1,769,281.38 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,257,744.25 | 63.80 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,941,136.20 | 5.78 | 7.55 |
| 金融业 | 20,760,146.00 | 3.88 | 5.07 |
| 采矿业 | 16,609,418.00 | 3.11 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 8.38 | 534,898,550.14 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.30 | 405,050,945.51 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 10.76 | 394,797,619.77 |
| 2024-12-31 | 86.16 | - | 12.22 | 390,540,813.36 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 9.32 | 396,506,647.26 |
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