基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信研究精选混合C(019390) |
净值：
1.3158
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3158 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,300.00 | 4,198,821.00 | 5.96 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,800.00 | 2,486,696.00 | 3.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 71,300.00 | 2,341,492.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,166,834.00 | 3.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 141,700.00 | 2,148,172.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 2.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 1,936,052.07 | 2.75 |
| 002956 | 西麦食品 | 67,800.00 | 1,906,536.00 | 2.71 |
| 301196 | 唯科科技 | 23,500.00 | 1,893,395.00 | 2.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,000.00 | 1,883,250.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,264,211.36 | 65.71 | 79.42 |
| 采矿业 | 5,048,682.00 | 7.17 | 8.67 |
| 金融业 | 3,051,221.00 | 4.33 | 5.24 |
| 建筑业 | 1,643,000.00 | 2.33 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,199.95 | 2.12 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 728,721.00 | 1.03 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 17,545.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.79 | 6.46 | 2.96 | 70,409,288.23 |
| 2025-09-30 | 92.11 | 5.73 | 2.14 | 79,203,490.18 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 5.17 | 3.34 | 68,556,002.26 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 5.10 | 5.66 | 69,204,495.57 |
| 2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
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