基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商双债增强债券(LOF)I(019391) |
净值：
1.6438
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.6438 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 3,834,567.00 | 77,074,796.70 | 1.27 |
| 688019 | 安集科技 | 242,121.00 | 60,694,892.28 | 1.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,468,947.00 | 41,330,172.78 | 0.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 357,796.00 | 36,208,955.20 | 0.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 948,670.00 | 31,666,604.60 | 0.52 |
| 688388 | 嘉元科技 | 758,801.00 | 31,475,065.48 | 0.52 |
| 688372 | 伟测科技 | 181,846.00 | 23,239,918.80 | 0.38 |
| 688106 | 金宏气体 | 564,470.00 | 14,743,956.40 | 0.24 |
| 000582 | 北部湾港 | 1,356,867.00 | 14,640,594.93 | 0.24 |
| 300480 | 光力科技 | 449,172.00 | 12,118,660.56 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,797,269.10 | 3.84 | 67.04 |
| 采矿业 | 77,074,796.70 | 1.27 | 22.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,239,918.80 | 0.38 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,640,594.93 | 0.24 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.73 | 108.65 | 4.05 | 6,084,723,976.05 |
| 2025-12-31 | - | 120.01 | 0.32 | 7,230,073,976.88 |
| 2025-09-30 | - | 124.07 | 0.35 | 7,716,863,612.93 |
| 2025-06-30 | - | 110.21 | 0.26 | 9,391,654,020.02 |
| 2025-03-31 | - | 100.52 | 0.43 | 9,647,361,425.79 |
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