基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商双债增强债券(LOF)I(019391) |
净值：
1.6450
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.6450 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 2,500,707.00 | 57,241,183.23 | 0.93 |
| 603713 | 密尔克卫 | 366,867.00 | 24,895,594.62 | 0.40 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,520,785.00 | 21,397,444.95 | 0.35 |
| 688019 | 安集科技 | 88,311.00 | 18,633,621.00 | 0.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 277,094.00 | 13,802,052.14 | 0.22 |
| 000582 | 北部湾港 | 1,356,867.00 | 12,171,096.99 | 0.20 |
| 688388 | 嘉元科技 | 440,774.00 | 11,922,936.70 | 0.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 65,914.00 | 11,430,805.88 | 0.19 |
| 002859 | 洁美科技 | 187,205.00 | 11,071,303.70 | 0.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 529,547.00 | 8,854,025.84 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,817,075.34 | 1.57 | 44.01 |
| 采矿业 | 57,241,183.23 | 0.93 | 26.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,066,691.61 | 0.60 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,397,444.95 | 0.35 | 9.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,491,346.10 | 0.12 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.56 | 99.05 | 0.46 | 6,177,448,979.28 |
| 2026-06-30 | 6.35 | 101.00 | 3.10 | 6,002,967,297.23 |
| 2026-03-31 | 5.73 | 108.65 | 4.05 | 6,084,723,976.05 |
| 2025-12-31 | - | 120.01 | 0.32 | 7,230,073,976.88 |
| 2025-09-30 | - | 124.07 | 0.35 | 7,716,863,612.93 |
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