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浦银策略优选混合C(019395)
浦银策略优选混合C
(019395)
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累计净值：0.6845
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6845 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 0.6847 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 0.6914 | 0.96% |
| 2026-08-11 | 0.6848 | -0.72% |
| 2026-08-10 | 0.6898 | -0.72% |
| 2026-08-07 | 0.6948 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 0.6913 | -0.79% |
| 2026-08-05 | 0.6968 | 2.08% |
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基金全称
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浦银策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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10.87%
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最近三月
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-12.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.54%
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最近两年
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-24.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 7,000.00 | 282,520.00 | 3.04 |
| 300870 | 欧陆通 | 800.00 | 276,552.00 | 2.97 |
| 688777 | 中控技术 | 2,254.00 | 264,845.00 | 2.85 |
| 688258 | 卓易信息 | 2,225.00 | 263,751.50 | 2.83 |
| 300364 | 中文在线 | 10,900.00 | 257,131.00 | 2.76 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1,883.00 | 253,169.35 | 2.72 |
| 300017 | 网宿科技 | 19,200.00 | 249,792.00 | 2.68 |
| 002315 | 焦点科技 | 10,700.00 | 249,096.00 | 2.68 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,258.00 | 247,025.20 | 2.65 |
| 603888 | 新华网 | 14,400.00 | 245,232.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,800,399.65 | 62.31 | 67.18 |
| 制造业 | 1,063,512.58 | 11.43 | 12.32 |
| 租赁和商务服务业 | 863,936.00 | 9.28 | 10.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 658,955.00 | 7.08 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,025.20 | 2.65 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 8.57 | 9,308,308.27 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.37 | 11,795,143.73 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.03 | 9,361,974.05 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 9.63 | 10,508,129.50 |
| 2025-06-30 | 78.78 | - | 15.91 | 11,779,108.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 陶阿明 | 193 | -25.93 |
| 2025-07-18 | 2026-07-24 | 徐博 | 371 | -37.28 |
| 2023-12-19 | 2025-07-18 | 杨富麟 | 577 | -4.41 |
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