基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.3792
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3792 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 2,800,173.00 | 223,621,815.78 | 9.98 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,445,960.00 | 89,864,570.40 | 4.01 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3,071,800.00 | 49,550,196.00 | 2.21 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 12,080,548.00 | 46,212,761.61 | 2.06 |
| 00991 | 大唐发电 | 22,052,000.00 | 45,097,998.31 | 2.01 |
| 002303 | 美盈森 | 9,918,700.00 | 44,733,337.00 | 2.00 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 8,800,218.00 | 43,546,572.82 | 1.94 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,832,436.00 | 41,160,362.64 | 1.84 |
| 688768 | 容知日新 | 872,730.00 | 40,852,491.30 | 1.82 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,303,000.00 | 40,692,960.00 | 1.82 |
| 600027 | 华电国际 | 2,555,000.00 | 13,004,950.00 | 0.58 |
| 601991 | 大唐发电 | 762,500.00 | 2,584,875.00 | 0.12 |
| 600011 | 华能国际 | 118,300.00 | 835,198.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,355,049.35 | 43.88 | 70.37 |
| 采矿业 | 68,672,900.00 | 3.06 | 4.91 |
| 金融业 | 62,186,095.99 | 2.77 | 4.45 |
| 建筑业 | 59,217,073.31 | 2.64 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,994,791.71 | 2.63 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 49,800,237.01 | 2.22 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,718,311.40 | 1.64 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,988,222.00 | 1.11 | 1.79 |
| 房地产业 | 22,208,419.20 | 0.99 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 16,792,232.00 | 0.75 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,171,838.01 | 0.63 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,348.04 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.08 | 0.05 | 14.20 | 2,241,178,694.10 |
| 2025-06-30 | 79.03 | 0.04 | 21.70 | 1,984,914,243.72 |
| 2025-03-31 | 80.09 | 0.03 | 22.99 | 1,897,719,266.00 |
| 2024-12-31 | 71.58 | 0.03 | 29.59 | 1,805,578,917.98 |
| 2024-09-30 | 81.85 | 0.03 | 8.94 | 1,866,646,129.94 |
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