基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.3440
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.3440 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 3,873,275.00 | 179,719,960.00 | 8.94 |
| 603345 | 安井食品 | 1,003,300.00 | 80,454,627.00 | 4.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,011,777.00 | 78,801,305.09 | 3.92 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 10,751,709.00 | 63,781,250.50 | 3.17 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,802,800.00 | 57,009,236.00 | 2.83 |
| 688087 | 英科再生 | 1,329,557.00 | 44,433,794.94 | 2.21 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,977,095.00 | 37,183,916.55 | 1.85 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,165,436.00 | 35,073,030.88 | 1.74 |
| 600166 | 福田汽车 | 11,901,900.00 | 34,634,529.00 | 1.72 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 4,964,000.00 | 28,843,815.92 | 1.43 |
| 02648 | 安井食品 | 391,800.00 | 22,170,407.53 | 1.10 |
| 601038 | 一拖股份 | 2,049,849.00 | 21,707,900.91 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,827,168.23 | 47.38 | 82.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,224,629.97 | 2.99 | 5.19 |
| 金融业 | 42,230,296.20 | 2.10 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,344,346.66 | 2.01 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,755,116.00 | 1.28 | 2.22 |
| 采矿业 | 22,276,623.74 | 1.11 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 10,829,814.68 | 0.54 | 0.93 |
| 建筑业 | 3,404,720.00 | 0.17 | 0.29 |
| 房地产业 | 3,251,280.00 | 0.16 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,556.13 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.12 | - | 17.38 | 2,011,116,373.94 |
| 2026-03-31 | 80.19 | 0.06 | 21.11 | 2,377,993,006.01 |
| 2025-12-31 | 77.81 | 0.07 | 21.16 | 2,287,064,905.69 |
| 2025-09-30 | 86.08 | 0.05 | 14.20 | 2,241,178,694.10 |
| 2025-06-30 | 79.03 | 0.04 | 21.70 | 1,984,914,243.72 |
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