基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.4568
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4568 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 2,897,073.00 | 220,872,845.52 | 9.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,106,677.00 | 123,619,806.36 | 5.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,910,900.00 | 121,115,879.00 | 5.09 |
| 603345 | 安井食品 | 803,601.00 | 74,943,829.26 | 3.15 |
| 603737 | 三棵树 | 953,420.00 | 48,338,394.00 | 2.03 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,064,736.00 | 47,074,344.96 | 1.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,135,695.00 | 46,502,356.85 | 1.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,821,000.00 | 45,019,854.60 | 1.89 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 6,831,709.00 | 39,871,899.82 | 1.68 |
| 02648 | 安井食品 | 391,800.00 | 27,329,244.99 | 1.15 |
| 601939 | 建设银行 | 2,426,900.00 | 23,419,585.00 | 0.98 |
| 00939 | 建设银行 | 2,454,000.00 | 18,179,110.53 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,080,544,804.18 | 45.44 | 75.73 |
| 金融业 | 88,152,154.25 | 3.71 | 6.18 |
| 建筑业 | 65,294,612.00 | 2.75 | 4.58 |
| 采矿业 | 49,839,202.57 | 2.10 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,463,670.21 | 1.91 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 36,584,240.60 | 1.54 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,393,185.00 | 1.45 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,045,582.34 | 0.84 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,176,192.80 | 0.26 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,318.16 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.19 | 0.06 | 21.11 | 2,377,993,006.01 |
| 2025-12-31 | 77.81 | 0.07 | 21.16 | 2,287,064,905.69 |
| 2025-09-30 | 86.08 | 0.05 | 14.20 | 2,241,178,694.10 |
| 2025-06-30 | 79.03 | 0.04 | 21.70 | 1,984,914,243.72 |
| 2025-03-31 | 80.09 | 0.03 | 22.99 | 1,897,719,266.00 |
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