基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.5143
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.5143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 2,848,673.00 | 193,738,250.73 | 8.47 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,655,896.00 | 103,314,354.40 | 4.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,150,000.00 | 97,168,500.00 | 4.25 |
| 603737 | 三棵树 | 1,234,920.00 | 57,139,748.40 | 2.50 |
| 601886 | 江河集团 | 6,476,800.00 | 52,850,688.00 | 2.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,512,736.00 | 50,618,525.76 | 2.21 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,135,695.00 | 49,387,196.25 | 2.16 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,928,100.00 | 43,405,505.00 | 1.90 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 5,268,000.00 | 27,692,508.43 | 1.21 |
| 00753 | 中国国航 | 4,288,000.00 | 27,382,162.04 | 1.20 |
| 601111 | 中国国航 | 2,594,049.00 | 24,306,239.13 | 1.06 |
| 600029 | 南方航空 | 1,540,700.00 | 12,341,007.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,269,844.61 | 43.91 | 71.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,705,627.63 | 6.24 | 10.11 |
| 金融业 | 62,743,231.92 | 2.74 | 4.44 |
| 建筑业 | 61,318,538.00 | 2.68 | 4.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,589,750.00 | 1.86 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 37,975,948.40 | 1.66 | 2.69 |
| 采矿业 | 27,733,208.72 | 1.21 | 1.96 |
| 房地产业 | 13,443,838.08 | 0.59 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,570,675.94 | 0.46 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,210,373.00 | 0.27 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,061,862.00 | 0.09 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,627.35 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.81 | 0.07 | 21.16 | 2,287,064,905.69 |
| 2025-09-30 | 86.08 | 0.05 | 14.20 | 2,241,178,694.10 |
| 2025-06-30 | 79.03 | 0.04 | 21.70 | 1,984,914,243.72 |
| 2025-03-31 | 80.09 | 0.03 | 22.99 | 1,897,719,266.00 |
| 2024-12-31 | 71.58 | 0.03 | 29.59 | 1,805,578,917.98 |
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