基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费增值混合C(019414) |
净值：
1.1690
|
日增长率：
0.92%
|
累计净值：1.1690 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 4,750,991.00 | 120,817,701.13 | 9.08 |
| 688607 | 康众医疗 | 1,800,000.00 | 107,064,000.00 | 8.05 |
| 688277 | 天智航 | 4,300,896.00 | 98,189,455.68 | 7.38 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5,600,000.00 | 90,720,000.00 | 6.82 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,200,015.00 | 69,480,868.50 | 5.22 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1,068,000.00 | 60,534,240.00 | 4.55 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,400,930.00 | 56,891,767.30 | 4.28 |
| 301293 | 三博脑科 | 800,905.00 | 52,235,024.10 | 3.93 |
| 688221 | 前沿生物 | 2,700,000.00 | 51,165,000.00 | 3.85 |
| 002044 | 美年健康 | 8,500,000.00 | 47,855,000.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,099,104.49 | 69.39 | 75.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,584,153.80 | 7.79 | 8.47 |
| 卫生和社会工作 | 100,459,224.10 | 7.55 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,980,815.00 | 4.06 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,518,000.00 | 1.17 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 12,893,975.89 | 0.97 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,364,690.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,115,845.66 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 1,331,260.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | 0.22 | 7.02 | 1,330,335,622.61 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
微信公众号
证券之星APP
