基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费增值混合C(019414) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0468 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 3,461,508.00 | 63,449,441.64 | 7.84 |
| 688607 | 康众医疗 | 1,100,000.00 | 56,100,000.00 | 6.93 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 400,000.00 | 49,600,000.00 | 6.13 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,200,930.00 | 44,242,261.20 | 5.47 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1,000,015.00 | 38,880,583.20 | 4.80 |
| 688221 | 前沿生物 | 1,600,000.00 | 35,840,000.00 | 4.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,000,000.00 | 35,550,000.00 | 4.39 |
| 301087 | 可孚医疗 | 700,624.00 | 33,384,733.60 | 4.12 |
| 688222 | 成都先导 | 950,000.00 | 30,504,500.00 | 3.77 |
| 301293 | 三博脑科 | 600,905.00 | 28,951,602.90 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,774,214.47 | 61.86 | 68.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,609,661.98 | 21.08 | 23.35 |
| 卫生和社会工作 | 28,951,602.90 | 3.58 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,758,940.00 | 1.82 | 2.02 |
| 教育 | 14,110,660.00 | 1.74 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,442.50 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,000.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,395.30 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 10.53 | 809,498,879.74 |
| 2026-03-31 | 91.88 | 0.22 | 7.02 | 1,330,335,622.61 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
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