基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费增值混合C(019414) |
净值：
1.1072
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.1072 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,000,000.00 | 74,400,000.00 | 8.83 |
| 002044 | 美年健康 | 14,000,000.00 | 69,580,000.00 | 8.26 |
| 688277 | 天智航 | 3,600,896.00 | 66,148,459.52 | 7.85 |
| 688114 | 华大智造 | 931,994.00 | 64,466,024.98 | 7.65 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,000,058.00 | 60,841,764.36 | 7.22 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,600,930.00 | 55,728,373.30 | 6.61 |
| 603108 | 润达医疗 | 3,000,000.00 | 48,000,000.00 | 5.70 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,700,000.00 | 47,304,000.00 | 5.61 |
| 300430 | 诚益通 | 2,000,000.00 | 39,900,000.00 | 4.74 |
| 603882 | 金域医学 | 1,300,500.00 | 38,572,830.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,508,808.91 | 49.91 | 54.17 |
| 卫生和社会工作 | 112,013,330.00 | 13.29 | 14.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,048,159.60 | 11.64 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,856,364.36 | 9.36 | 10.16 |
| 批发和零售业 | 48,280,902.33 | 5.73 | 6.22 |
| 金融业 | 14,870,800.00 | 1.76 | 1.92 |
| 教育 | 3,721,000.00 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 0.16 | 7.36 | 501,143,547.55 |
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