基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费增值混合C(019414) |
净值：
1.1976
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1976 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688277 | 天智航 | 4,100,896.00 | 62,292,610.24 | 8.84 |
| 300049 | 福瑞医科 | 880,000.00 | 61,960,800.00 | 8.80 |
| 002044 | 美年健康 | 10,700,000.00 | 56,496,000.00 | 8.02 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,400,058.00 | 55,801,348.50 | 7.92 |
| 603108 | 润达医疗 | 3,700,000.00 | 55,315,000.00 | 7.85 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,500,930.00 | 44,832,779.10 | 6.37 |
| 300430 | 诚益通 | 2,300,000.00 | 44,206,000.00 | 6.28 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,700,000.00 | 42,687,000.00 | 6.06 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 550,000.00 | 33,275,000.00 | 4.72 |
| 688114 | 华大智造 | 502,083.00 | 30,506,563.08 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,364,048.24 | 52.02 | 55.72 |
| 卫生和社会工作 | 97,889,180.00 | 13.90 | 14.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,072,444.12 | 7.96 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 55,341,694.44 | 7.86 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,653,760.00 | 6.62 | 7.10 |
| 教育 | 19,924,000.00 | 2.83 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,762,000.00 | 1.10 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,433,120.00 | 1.06 | 1.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.60 | 704,307,570.41 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
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