基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) |
净值：
1.4473
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4473 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 140,000.00 | 3,975,613.15 | 6.45 |
| 06160 | 百济神州 | 19,700.00 | 3,190,362.72 | 5.17 |
| 01801 | 信达生物 | 44,800.00 | 3,085,399.53 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 133,000.00 | 2,904,701.32 | 4.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,500.00 | 2,656,821.63 | 4.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 450,000.00 | 2,511,854.82 | 4.07 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 2,041,277.20 | 3.31 |
| 02359 | 药明康德 | 22,000.00 | 1,961,251.91 | 3.18 |
| 600993 | 马应龙 | 69,700.00 | 1,951,600.00 | 3.16 |
| 01093 | 石药集团 | 236,000.00 | 1,796,938.12 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 44,335,969.60 | 71.90 | 89.58 |
| 必需消费品 | 2,832,586.93 | 4.59 | 5.72 |
| 工业 | 1,665,537.68 | 2.70 | 3.37 |
| 金融 | 661,428.01 | 1.07 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.27 | - | 16.63 | 61,663,223.45 |
| 2025-09-30 | 98.47 | - | 8.68 | 80,339,342.65 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 6.70 | 35,834,270.73 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 19.18 | 25,421,615.56 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 10.74 | 11,687,030.67 |
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