基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值：
1.3016
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.3016 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 6.63 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,600.00 | 1,220,518.00 | 5.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 698.00 | 1,113,693.90 | 5.29 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 1,092,600.00 | 5.19 |
| 600183 | 生益科技 | 6,300.00 | 1,092,420.00 | 5.19 |
| 002008 | 大族激光 | 6,800.00 | 1,020,748.00 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 854,132.07 | 4.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,500.00 | 838,750.00 | 3.98 |
| 301526 | 国际复材 | 17,000.00 | 793,390.00 | 3.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,800.00 | 714,224.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,048,113.40 | 71.45 | 90.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,337,650.40 | 6.35 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,960.00 | 1.16 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.01 | 0.11 | 15.64 | 21,062,374.79 |
| 2026-03-31 | 80.14 | - | 18.99 | 14,364,817.75 |
| 2025-12-31 | 80.38 | 0.04 | 20.61 | 15,502,996.53 |
| 2025-09-30 | 83.54 | - | 16.02 | 16,901,095.23 |
| 2025-06-30 | 72.55 | - | 27.31 | 15,331,669.89 |
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