基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值：
1.1531
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.1531 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 9,800.00 | 938,546.00 | 5.55 |
| 601138 | 工业富联 | 9,700.00 | 640,297.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 621,809.00 | 3.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 8,000.00 | 584,307.20 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 3.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 554,580.00 | 3.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 517,111.87 | 3.06 |
| 002624 | 完美世界 | 26,100.00 | 500,076.00 | 2.96 |
| 300007 | 汉威科技 | 7,800.00 | 495,846.00 | 2.93 |
| 01530 | 三生制药 | 18,000.00 | 493,009.20 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,025,259.54 | 53.40 | 76.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353,516.00 | 13.93 | 20.03 |
| 采矿业 | 370,520.00 | 2.19 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.54 | - | 16.02 | 16,901,095.23 |
| 2025-06-30 | 72.55 | - | 27.31 | 15,331,669.89 |
| 2025-03-31 | 73.81 | - | 24.55 | 15,549,530.42 |
| 2024-12-31 | 76.87 | - | 26.02 | 17,290,002.82 |
| 2024-09-30 | 76.49 | - | 25.45 | 22,342,961.50 |
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