基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值：
1.4947
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日增长率：
2.08%
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累计净值：1.4947 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,600.00 | 762,200.00 | 5.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,200.00 | 696,960.00 | 4.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 4.62 |
| 600875 | 东方电气 | 18,200.00 | 637,910.00 | 4.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000.00 | 618,980.00 | 4.31 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 606,000.00 | 4.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,053.00 | 415,321.90 | 2.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,600.00 | 403,260.00 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 2.77 |
| 688127 | 蓝特光学 | 6,839.00 | 388,660.37 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,544,005.37 | 66.44 | 82.90 |
| 采矿业 | 716,358.00 | 4.99 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687,268.00 | 4.78 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415,321.90 | 2.89 | 3.61 |
| 金融业 | 149,100.00 | 1.04 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.14 | - | 18.99 | 14,364,817.75 |
| 2025-12-31 | 80.38 | 0.04 | 20.61 | 15,502,996.53 |
| 2025-09-30 | 83.54 | - | 16.02 | 16,901,095.23 |
| 2025-06-30 | 72.55 | - | 27.31 | 15,331,669.89 |
| 2025-03-31 | 73.81 | - | 24.55 | 15,549,530.42 |
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