基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1015 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 8,200.00 | 585,562.00 | 0.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 546,402.00 | 0.80 |
| 002837 | 英维克 | 5,000.00 | 534,450.00 | 0.78 |
| 688676 | 金盘科技 | 5,600.00 | 505,904.00 | 0.74 |
| 002050 | 三花智控 | 7,000.00 | 387,170.00 | 0.56 |
| 002080 | 中材科技 | 10,000.00 | 363,400.00 | 0.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,000.00 | 292,280.00 | 0.43 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,500.00 | 244,825.00 | 0.36 |
| 002683 | 广东宏大 | 5,000.00 | 239,000.00 | 0.35 |
| 688568 | 中科星图 | 4,000.00 | 236,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,951,219.00 | 7.21 | 90.85 |
| 采矿业 | 239,000.00 | 0.35 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,000.00 | 0.34 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,752.00 | 0.03 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.93 | 88.30 | 0.55 | 68,694,584.66 |
| 2025-09-30 | 8.00 | 83.57 | 4.28 | 73,558,569.38 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 97.50 | 1.20 | 74,081,933.93 |
| 2025-03-31 | 3.39 | 108.15 | 3.40 | 86,879,725.72 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 101.27 | 1.63 | 88,009,059.12 |
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