基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) |
净值：
1.0897
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0897 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,200.00 | 198,084.00 | 0.42 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 200.00 | 109,878.00 | 0.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,500.00 | 109,320.00 | 0.23 |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.00 | 109,180.00 | 0.23 |
| 600183 | 生益科技 | 600.00 | 104,040.00 | 0.22 |
| 300604 | 长川科技 | 300.00 | 102,426.00 | 0.22 |
| 688785 | 恒运昌 | 200.00 | 96,806.00 | 0.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 600.00 | 91,500.00 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.73 | 99.33 | 4.05 | 47,032,337.86 |
| 2026-03-31 | 1.19 | 92.02 | 13.06 | 49,835,951.43 |
| 2025-12-31 | 7.93 | 88.30 | 0.55 | 68,694,584.66 |
| 2025-09-30 | 8.00 | 83.57 | 4.28 | 73,558,569.38 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 97.50 | 1.20 | 74,081,933.93 |
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