基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通消费机遇混合发起A(019433) |
净值：
1.0550
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 56,100.00 | 907,698.00 | 8.25 |
| 600060 | 海信视像 | 33,800.00 | 820,664.00 | 7.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 37,160.00 | 786,677.20 | 7.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,200.00 | 768,816.00 | 6.98 |
| 002100 | 天康生物 | 71,000.00 | 523,270.00 | 4.75 |
| 02333 | 长城汽车 | 36,000.00 | 497,493.58 | 4.52 |
| 688169 | 石头科技 | 3,251.00 | 494,347.06 | 4.49 |
| 09858 | 优然牧业 | 99,000.00 | 454,247.40 | 4.13 |
| 003006 | 百亚股份 | 20,600.00 | 449,904.00 | 4.09 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,400.00 | 419,458.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,098,570.26 | 64.49 | 87.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 768,816.00 | 6.98 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,445.00 | 1.09 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,640.00 | 1.05 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.27 | - | 7.94 | 11,007,376.92 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 11.05 | 10,859,388.53 |
| 2025-06-30 | 84.89 | - | 14.92 | 9,885,966.81 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.68 | 10,634,525.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 29.39 | 11,755,239.44 |
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