基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通消费机遇混合发起A(019433) |
净值：
1.0574
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0574 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 33,800.00 | 815,256.00 | 7.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 56,100.00 | 806,718.00 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,000.00 | 689,000.00 | 6.34 |
| 003006 | 百亚股份 | 23,300.00 | 614,887.00 | 5.66 |
| 02145 | 上美股份 | 6,500.00 | 572,963.42 | 5.28 |
| 02333 | 长城汽车 | 36,000.00 | 552,170.30 | 5.08 |
| 688169 | 石头科技 | 2,596.00 | 544,588.88 | 5.01 |
| 603049 | 中策橡胶 | 9,300.00 | 470,115.00 | 4.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 18,200.00 | 461,006.00 | 4.25 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,500.00 | 452,285.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,934,595.28 | 63.86 | 89.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 689,000.00 | 6.34 | 8.86 |
| 租赁和商务服务业 | 156,860.00 | 1.44 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 11.05 | 10,859,388.53 |
| 2025-06-30 | 84.89 | - | 14.92 | 9,885,966.81 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.68 | 10,634,525.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 29.39 | 11,755,239.44 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 10.39 | 11,707,282.63 |
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