基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合A(019435) |
净值：
1.2237
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2237 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 8,926,974.87 | 9.56 |
| 000333 | 美的集团 | 113,500.00 | 8,870,025.00 | 9.50 |
| 01024 | 快手-W | 129,500.00 | 7,480,039.01 | 8.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,197,310.00 | 6.63 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 4,767,300.00 | 5.10 |
| 01513 | 丽珠医药 | 185,000.00 | 4,765,569.36 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 3,546,944.94 | 3.80 |
| 02338 | 潍柴动力 | 190,000.00 | 3,234,882.43 | 3.46 |
| 603279 | 景津装备 | 160,000.00 | 2,699,200.00 | 2.89 |
| 600161 | 天坛生物 | 160,000.00 | 2,614,400.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,744,085.00 | 39.34 | 92.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,000.00 | 1.58 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,200.00 | 0.98 | 2.30 |
| 采矿业 | 639,600.00 | 0.68 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 14.03 | 93,410,239.48 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.07 | 82,057,431.19 |
| 2025-06-30 | 83.36 | - | 9.70 | 78,577,325.16 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.76 | 78,800,513.38 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.85 | 100,024,738.07 |
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