基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合A(019435) |
净值：
1.0601
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.0601 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,800.00 | 5,524,881.29 | 8.74 |
| 03898 | 时代电气 | 125,000.00 | 4,349,264.13 | 6.88 |
| 300820 | 英杰电气 | 45,000.00 | 4,060,350.00 | 6.42 |
| 002179 | 中航光电 | 85,000.00 | 3,927,000.00 | 6.21 |
| 301525 | 儒竞科技 | 61,600.00 | 2,908,136.00 | 4.60 |
| 002706 | 良信股份 | 255,000.00 | 2,782,050.00 | 4.40 |
| 00992 | 联想集团 | 126,000.00 | 2,519,246.65 | 3.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,000.00 | 2,366,320.00 | 3.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,500.00 | 2,305,790.00 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 2,217,733.86 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.29 | 3.50 | 8.54 | 63,212,759.27 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 7.59 | 68,319,550.37 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 14.03 | 93,410,239.48 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.07 | 82,057,431.19 |
| 2025-06-30 | 83.36 | - | 9.70 | 78,577,325.16 |
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