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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441) |
净值：
1.7162
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.7162 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 73,340.00 | 99,947,237.23 | 7.16 |
| AAPL | 苹果 | 44,511.00 | 87,722,368.89 | 6.28 |
| MU | 美光科技 | 9,435.00 | 74,175,646.74 | 5.31 |
| MSFT | 微软 | 22,512.00 | 57,194,030.38 | 4.09 |
| AMD | 超威半导体 | 13,642.00 | 53,974,844.73 | 3.86 |
| AMZN | 亚马逊 | 32,600.00 | 52,919,902.94 | 3.79 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,139.00 | 43,368,156.47 | 3.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 17,650.00 | 42,960,300.03 | 3.08 |
| INTC | 英特尔 | 42,050.00 | 39,989,800.91 | 2.86 |
| GOOG | 谷歌-C | 16,535.00 | 39,791,399.74 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 804,738,927.74 | 57.61 | 61.21 |
| 通信服务 | 159,022,486.61 | 11.39 | 12.10 |
| 可选消费品 | 140,156,100.95 | 10.03 | 10.66 |
| 必需消费品 | 81,943,029.29 | 5.87 | 6.23 |
| 医疗保健 | 46,739,771.27 | 3.35 | 3.56 |
| 工业 | 45,362,715.61 | 3.25 | 3.45 |
| 公用事业 | 14,928,498.28 | 1.07 | 1.14 |
| 材料 | 13,671,246.59 | 0.98 | 1.04 |
| 能源 | 5,955,696.97 | 0.43 | 0.45 |
| 金融 | 2,170,418.61 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 5.37 | 1,396,766,166.27 |
| 2026-03-31 | 93.15 | - | 6.95 | 645,294,362.06 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 6.76 | 756,191,494.71 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 6.92 | 750,993,963.20 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 9.40 | 443,333,419.23 |
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