基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441) |
净值：
1.6670
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.6670 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 43,803.00 | 52,858,979.40 | 8.19 |
| AAPL | 苹果 | 26,464.00 | 46,472,756.26 | 7.20 |
| MSFT | 微软 | 13,385.00 | 34,283,727.28 | 5.31 |
| AMZN | 亚马逊 | 19,351.00 | 27,886,792.63 | 4.32 |
| TSLA | 特斯拉 | 8,997.00 | 23,142,865.69 | 3.59 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,316.00 | 21,044,961.25 | 3.26 |
| WMT | 沃尔玛 | 24,321.00 | 20,914,674.48 | 3.24 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,495.00 | 20,882,349.26 | 3.24 |
| GOOG | 谷歌-C | 9,802.00 | 19,455,980.82 | 3.02 |
| AVGO | 博通 | 8,547.00 | 18,304,456.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 306,789,697.10 | 47.54 | 50.44 |
| 通信服务 | 93,179,858.06 | 14.44 | 15.32 |
| 可选消费品 | 76,537,740.79 | 11.86 | 12.58 |
| 必需消费品 | 52,016,653.16 | 8.06 | 8.55 |
| 医疗保健 | 31,009,498.82 | 4.81 | 5.10 |
| 工业 | 25,361,193.49 | 3.93 | 4.17 |
| 公用事业 | 9,354,818.52 | 1.45 | 1.54 |
| 材料 | 7,910,414.18 | 1.23 | 1.30 |
| 能源 | 3,999,005.37 | 0.62 | 0.66 |
| 金融 | 1,434,003.16 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产 | 583,099.64 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.15 | - | 6.95 | 645,294,362.06 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 6.76 | 756,191,494.71 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 6.92 | 750,993,963.20 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 9.40 | 443,333,419.23 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.08 | 507,154,448.88 |
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