首页 > 基金> 华富恒盛纯债债券E(019445)
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华富恒盛纯债债券E

(019445)
净值：
1.1159
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.2059 2026-11-13
  • 净值走势
华富恒盛纯债债券E(019445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1159-0.20%
2026-11-121.1181-0.12%
2026-11-111.1194-0.08%
2026-11-101.1203-0.04%
2026-11-091.12070.02%
2026-11-061.12050.04%
2026-11-051.12000.01%
2026-11-041.11990.09%
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基金情况

基金全称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.1436亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.170.157,638,043,286.90
2026-06-30-110.160.275,381,370,748.91
2026-03-31-107.470.013,798,959,770.34
2025-12-31-127.130.082,304,356,589.10
2025-09-30-109.400.022,216,924,238.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-尤之奇8215.92
2023-09-112024-08-16倪莉莎3403.58
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