基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)(019447) |
净值：
0.2384
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.2384 | 2024-09-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 26,723.00 | 85,121,393.48 | 8.01 |
| NVDA | 英伟达 | 96,430.00 | 84,901,299.01 | 7.99 |
| TSM | 台积电 | 68,094.00 | 84,348,658.00 | 7.94 |
| AMZN | 亚马逊 | 32,179.00 | 44,318,659.68 | 4.17 |
| AVGO | 博通 | 3,680.00 | 42,107,631.63 | 3.96 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 11,417.00 | 41,026,705.17 | 3.86 |
| GOOG | 谷歌-C | 28,231.00 | 36,903,497.03 | 3.47 |
| 03690 | 美团-W | 343,800.00 | 34,860,889.56 | 3.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,100.00 | 28,584,078.89 | 2.69 |
| 601138 | 工业富联 | 731,000.00 | 20,029,400.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 375,910,218.74 | 35.39 | 50.03 |
| 通信服务 | 137,344,501.97 | 12.93 | 18.28 |
| 非必需消费品 | 103,781,276.73 | 9.77 | 13.81 |
| 工业 | 57,413,238.43 | 5.40 | 7.64 |
| 能源 | 36,401,493.41 | 3.43 | 4.84 |
| 公用事业 | 27,143,988.50 | 2.56 | 3.61 |
| 材料 | 7,385,662.11 | 0.70 | 0.98 |
| 必需消费品 | 5,983,265.40 | 0.56 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 62.79 | - | 20.44 | 1,062,268,109.02 |
| 2024-03-31 | 58.40 | - | 13.08 | 736,725,318.53 |
| 2023-12-31 | 80.25 | - | 8.08 | 353,028,514.84 |
| 2023-09-30 | 93.19 | - | 7.13 | 240,272,983.25 |
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