基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安先进制造主题股票发起A(019457) |
净值：
1.9697
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.9697 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,339,400.00 | 147,213,454.00 | 8.30 |
| 00425 | 敏实集团 | 4,504,000.00 | 129,040,223.35 | 7.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 436,819.00 | 88,888,298.31 | 5.01 |
| 603337 | 杰克科技 | 2,006,497.00 | 86,941,515.01 | 4.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 955,076.00 | 85,641,664.92 | 4.83 |
| 603013 | 亚普股份 | 3,140,400.00 | 77,473,668.00 | 4.37 |
| 001306 | 夏厦精密 | 749,800.00 | 66,732,200.00 | 3.76 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1,717,807.00 | 63,318,366.02 | 3.57 |
| 688320 | 禾川科技 | 1,684,068.00 | 62,849,417.76 | 3.54 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,251,200.00 | 58,180,800.00 | 3.28 |
| 01304 | FORTIOR | 461,800.00 | 57,977,872.44 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,221,650,869.01 | 68.90 | 91.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,888,298.31 | 5.01 | 6.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,931,521.20 | 1.35 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.09 | 4.64 | 6.62 | 1,773,012,749.70 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 7.20 | 5.19 | 2,376,931,807.53 |
| 2025-06-30 | 87.24 | 0.11 | 17.50 | 1,418,407,243.06 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 0.12 | 11.88 | 1,320,809,582.70 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.89 | 48,018,388.96 |
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