基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) |
净值：
1.0846
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0846 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 8,000.00 | 75,598.59 | 0.86 |
| 03323 | 中国建材 | 16,000.00 | 74,208.91 | 0.85 |
| 688170 | 德龙激光 | 700.00 | 67,207.00 | 0.77 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,400.00 | 65,758.00 | 0.75 |
| 01336 | 新华保险 | 1,600.00 | 63,953.07 | 0.73 |
| 600642 | 申能股份 | 6,000.00 | 52,380.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 45,252.00 | 0.52 |
| 601727 | 上海电气 | 6,200.00 | 43,400.00 | 0.50 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,000.00 | 42,280.00 | 0.48 |
| 01024 | 快手-W | 1,000.00 | 36,131.68 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,692.00 | 2.67 | 62.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,380.00 | 0.60 | 13.99 |
| 采矿业 | 45,252.00 | 0.52 | 12.08 |
| 金融业 | 42,280.00 | 0.48 | 11.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.50 | 88.54 | 1.29 | 8,743,968.36 |
| 2026-03-31 | 7.35 | 92.37 | 6.95 | 10,403,560.66 |
| 2025-12-31 | 13.38 | 84.48 | 2.38 | 20,731,544.69 |
| 2025-09-30 | 5.86 | 81.34 | 47.56 | 21,760,613.68 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 86.03 | 2.95 | 14,893,847.38 |
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