基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) |
净值：
1.0923
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0923 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 26,000.00 | 231,660.00 | 2.23 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 78,000.00 | 159,089.93 | 1.53 |
| 600968 | 海油发展 | 21,800.00 | 97,882.00 | 0.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000.00 | 74,167.80 | 0.71 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7,000.00 | 55,020.00 | 0.53 |
| 600057 | 厦门象屿 | 5,700.00 | 46,056.00 | 0.44 |
| 601919 | 中远海控 | 1,900.00 | 28,519.00 | 0.27 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1,000.00 | 25,600.00 | 0.25 |
| 688377 | 迪威尔 | 700.00 | 25,466.00 | 0.24 |
| 300491 | 通合科技 | 900.00 | 20,412.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,660.00 | 2.23 | 43.55 |
| 制造业 | 126,498.00 | 1.22 | 23.78 |
| 采矿业 | 97,882.00 | 0.94 | 18.40 |
| 租赁和商务服务业 | 46,056.00 | 0.44 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,519.00 | 0.27 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.35 | 92.37 | 6.95 | 10,403,560.66 |
| 2025-12-31 | 13.38 | 84.48 | 2.38 | 20,731,544.69 |
| 2025-09-30 | 5.86 | 81.34 | 47.56 | 21,760,613.68 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 86.03 | 2.95 | 14,893,847.38 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 85.48 | 1.82 | 21,339,668.48 |
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