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首页 > 基金> 华安添鑫中短债E(019479)
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华安添鑫中短债E

(019479)
净值：
1.1913
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1963 2025-11-14
  • 净值走势
华安添鑫中短债E(019479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1913-0.01%
2025-11-131.19140.00%
2025-11-121.19140.01%
2025-11-111.19130.01%
2025-11-101.19120.01%
2025-11-071.19110.00%
2025-11-061.19110.00%
2025-11-051.19110.01%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.61亿元 份额规模 9.7657亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
2024-09-30-115.961.472,884,360,159.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-郑如熙7964.70
2023-09-132025-07-07马晓璇6634.43
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