首页 > 基金> 华安添鑫中短债E(019479)
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华安添鑫中短债E

(019479)
净值：
1.1838
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2088 2026-06-26
  • 净值走势
华安添鑫中短债E(019479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.18380.00%
2026-06-251.18380.02%
2026-06-241.18360.02%
2026-06-231.18340.00%
2026-06-221.18340.01%
2026-06-181.18330.01%
2026-06-171.18320.01%
2026-06-161.18310.01%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.0497亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.193.922,498,981,483.02
2025-12-31-91.290.323,323,167,773.03
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-郑如熙10205.81
2023-09-132025-07-07马晓璇6634.43
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