首页 > 基金> 华安添鑫中短债E(019479)
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华安添鑫中短债E

(019479)
净值：
1.1947
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1997 2026-02-06
  • 净值走势
华安添鑫中短债E(019479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19470.02%
2026-02-051.19450.01%
2026-02-041.19440.00%
2026-02-031.19440.00%
2026-02-021.19440.01%
2026-01-301.19430.00%
2026-01-291.19430.01%
2026-01-281.19420.00%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.76亿元 份额规模 5.6658亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.290.323,323,167,773.03
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-郑如熙8805.00
2023-09-132025-07-07马晓璇6634.43
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